元阳县思源实验学校2022年度部门决算

元阳县思源实验学校部门2022年度收入合计8,445,231.53元。其中：财政拨款收入8,445,231.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,125,588.57元，增长33.63%。其中：财政拨款收入增加2,439,826.07元，增长40.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少314,237.5元，下降100%。主要原因分析为：一、学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加；二、为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入；三、其他收入减少314,237.50元为非同级财政拨款收入，元阳县财政局专户拨入义务教育家庭经济困难学生生活补助资金,2022年我部门无非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

元阳县思源实验学校部门2022年度支出合计8,506,616.69元。其中：基本支出4,032,243.57元，占总支出的47.4%；项目支出4,474,373.12元，占总支出的52.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,540,779.2元，增长22.12%。其中：基本支出增加910,139.87元，增长29.15%；项目支出增加630,639.33元，增长16.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：人员经费增加、学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,032,243.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,991,259.57元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,984元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,474,373.12元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：

1、对个人和家庭的补助支出：2,411,056.90元。其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出：868,125.00元；农村学生营养膳食补助资金支出：1,504,731.90元。其他普通教育支出【2022年元阳县中信奖（助）学资金】：38,200.00元。

2、商品和服务支出：1,786,060.10元。其中：办公费支出：432,981.36元；印刷费支出：81,779.20元；手续费支出：207.60元；水费支出：266,097.50元；电费支出：469,851.16元；邮电费支出：17,077.00元；物业管理费支出：91,428.78元；差旅费支出：5,464.00元；维修（护）费支出：69,720.00元；会议费支出：1,300.00元；培训费支出：28,492.50元；专用材料费支出：19,759.00元；劳务费支出：118,560.00元；委托业务费支出：117,646.00元；其他商品和服务支出：65,696.00元。

3、资本性支出：277,256.12元。其中：办公设备购置支出：101,256.12元；专用设备购置支出：176,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县思源实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,506,616.69元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,855,016.7元，增长27.89%，主要原因分析：一、学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加；二、为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,476,384.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于初中教育支出7,476,384.12元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出460,882.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出429,524.16元，其他社会保障和就业支出31，358.48元。

9.卫生健康（类）支出226,269.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于事业单位医疗支出216,819.93元，其他行政事业单位医疗支出9,450.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出343,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金支出343,080.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县思源实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动的主要原因是本年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县思源实验学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年对比无变化，主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县思源实验学校部门资产总额113,332,125.35元，其中，流动资产728,796.46元，固定资产112,591,680.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,648.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93,054,983.18元，其中固定资产增加92,987,330.10 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额118,000元，其中：政府采购货物支出118,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836004001111