元阳县胜村中心小学2022年度部门决算

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元阳县胜村中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县胜村中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县胜村中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县新街镇胜村中心小学是从事小学教育的工作部门，其主要职能为根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，没有超支的情况，保证了学校经费的正常运转和校园建设工作顺利，修缮的宿舍楼、综合楼以及新维修的道路已投入使用。校财务按学校行政的要求，在继续深化教育财务改革的基础上，进一步建立健全规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟办学新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，总务处，财务室，德育室，教务处；所属单位15个。分别是：

1.元阳县新街镇胜村小学

2.元阳县新街镇多依树明德小学

3.元阳县新街镇全福庄小学

4.元阳县新街镇爱春小学

5.元阳县新街镇倮铺小学

6.元阳县新街镇抛竹寨小学

7.元阳县新街镇中巧小学

8.元阳县新街镇麻栗寨小学

9.元阳县新街镇主鲁小学

10.元阳县新街镇大瓦遮小学

11.元阳县新街镇高城小学

12.元阳县新街镇新寨小学

13.元阳县新街镇核桃寨小学

14.元阳县新街镇阿窝主小学

15.元阳县新街镇哨卡小学

（二）决算单位构成

纳入元阳县胜村中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县胜村中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县胜村中心小学2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县胜村中心小学部门2022年度收入合计44,995,576.46元。其中：财政拨款收入44,995,576.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,580,285.35元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加1,983,585.35元，增长4.61%；增长的主要原因是食堂临时人员工资由财政拨款；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少403,300元，下降100%。主要原因是上年度其他收入为财政拨付的食堂临时人员工资，本年度纳入项目收入中，因此其他收入为0元。

二、支出决算情况说明

元阳县胜村中心小学部门2022年度支出合计45,000,970.06元。其中：基本支出31,707,987.86元，占总支出的70.46%；项目支出13,292,982.2元，占总支出的29.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少404,458.66元，下降0.89%。其中：基本支出减少3,220,181.33元，下降9.22%；项目支出增加2,815,722.67元，增长26.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:1.国家大力支持教育发展，教育经费逐年增加。2.本单位本年教师退休3人，基本支出减少。3.本年度红河州本级彩票公益金项目大幅增加，用于中心校学生卫生厕所修建，学生营养餐较上年支出增加28.53%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县胜村中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,707,987.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,620,500.7元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,487.16元，占基本支出的0.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县胜村中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,292,982.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：元财教发〔2020〕152号、元财教发〔2021〕87号、元财教发〔2021〕126号营养餐补助款5,654,814.46元，占项目支出的42.54%;家庭经济困难学生生活补助共1,661,900元占项目支出的12.50%，其中元财教发〔2022〕62号幼儿资助款92,400元，元财教发〔2022〕70号家庭经济困难学生生活补助款1,569,500元；公用经费支出5,976,267.74元占项目支出的44.96%，其中元财教发〔2022〕30号、元财教发〔2021〕152号、元财教发〔2021〕43号、元财教发〔2021〕126号义务教育公用经费3,793,867.94元主要用于学校正常运转及相关附属工程；元财教发〔2021〕126号乡村教师生活补贴1,013,500元主要用于乡村教师生活补助；元财综指〔2022〕60号、元财盘活〔2022〕357号食堂临时人员经费373,235元用于发放学校临时人员工资；元财教发〔2021〕126号教师乡镇补贴357,000元用于发放乡村教师乡镇补贴；元财综指〔2022〕72号中信助学奖学金16,500元用于发放优秀教师，班主任奖励；元财教发〔2022〕30号、元财教发〔2021〕152号、元财教发〔2021〕126号特殊教育公用经费205,464元用于学校送教上门学生及学校基础设施维护；元财综发〔2021〕5号用于社会福利的彩票公益金199,035元用于胜村小学卫生厕所修建；元财教发〔2021〕7号、元财教发〔2022〕6号用于教育事业的彩票公益金17,483.8元用于学校少年宫正常运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县胜村中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,784,451.26元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少205,161.26元，下降0.46%，主要原因分析本年度在职教师减少3人一般公共预算财政拨款支出略微下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于退休教师一次性安家费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出35,409,503.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于教师工资，绩效及各类津贴补贴；学生营养餐及日常活动；学校正常运转及校园各类维修维护。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,092,442.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,694,614.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于事业单位医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,568,091元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县胜村中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,200元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,200元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因为严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出，故本年度无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县胜村中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县胜村中心小学部门资产总额61,529,149.12元，其中，流动资产1,463,395.37元，固定资产59,934,033.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,720元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163,365.14元，其中固定资产增加844,755元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额564,770元，其中：政府采购货物支出564,770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004301111