元阳县水务局2022年度部门决算

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元阳县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

（4）负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年元阳县水务局的重点工作是:

1.切实抓好党建工作。一是严格履行“一岗双责”职责，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省、州、县各级全会精神，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。二是认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

2.全力做好水利固定资产工作。一是以资金保障促投资。全力落实项目支撑要素、筹措项目建设资金，积极与发改、财政等部门对接，申请地方政府专项债券资金用于水利建设，加强与省水投合作，全力促进水利建设资金足额到位。二是全力做好入库统计工作。加强与统计等部门对接，促进水利项目顺利入库，确保应统尽统。三是进一步压紧压实固定资产工作任务。进一步完善水利固定资产投资支撑项目，拟定2022年固定资产工作计划，细化各项目年度、月份固定资产完成计划、入库时间、责任领导、责任人。

3.以项目促投资，全力抓好在建、新开工项目建设以及重点水利项目前期。一是完成排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目、金子河山洪沟、金子河马店段治理、金子河清淤疏浚、小窝中水库除险加固工程竣工验收；二是加快推进牛倮水库工程、元阳县农村供水保障专项行动项目、乌拉河堕铁至金三角段治理工程建设进度；三是抓好项目新开工建设，争取2022年内完成马龙河水库、西观音山水库、元阳县城乡供水一体化工程可行性研究报告批复，并开工建设；四是加快重点项目前期工作，争取2022年内完成元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程、元阳县纸厂水库至风口山引水工程可行性研究报告编制，并通过评审，全力配合州级开展红河谷灌区前期工作。 

4.全面统筹抓好水生态文明建设。继续深入推进河（湖）长制，以推动各级河长及有关部门履职尽责为关键，以强化河湖监管和治理保护为基础，与爱国卫生运动、乡村振兴战略等相统筹相融合，实施最严格水资源管理和强化执法监管，进一步完善治理体系，提升履职能力，夯实技术基础，持续打好河湖治理保护攻坚战，建设更多更好河畅、水清、岸绿、景美的美丽河湖。

5.在工程建设运行监督管理上着力。一是切实加强水利工程招投标管理、项目设计变更管理，进一步规范水利工程建设招标投标和水利工程建设市场秩序。二是严格落实水库运行管理“三个责任人”及“三个重点环节”，做好日常运行管理工作，进一步规范水库移动巡查系统使用。三是严格落实安全生产责任制，抓实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，着力解决建设项目和运行工程的安全隐患，确保不发生较大以上安全事故，坚决杜绝重特大安全事故。四是扎实开展水利建设质量提升行动，确保水利工程建设质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科（规划计划财务科）、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

下属事业单位14个，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县水土保持委员会办公室

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

6.元阳县水政监察大队

7.元阳县水利水电勘测设计队

8.元阳县水土保持预防监督站

9.元阳县水利工程质量监督站

10.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

11.元阳县纸厂水库工程建设管理站

12.元阳县丫多河水库管理站

13.元阳县东观音山水库管理站

14.元阳县全面推行河长制办公室

（二）决算单位构成

纳入元阳县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县水务局2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局部门2022年度收入合计56,993,758.93元。其中：财政拨款收入56,886,506.87元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入107,252.06元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少58,415,886.34元，下降50.62%。其中：财政拨款收入减少58,523,138.4元，下降50.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加107,252.06元，增长0%（上年其他收入为0元）。主要原因是本年牛倮水库前期工作完工后期项目建设由元阳县润鼎水利投资有限公司负责。

元阳县水务局部门2022年度支出合计57,046,761.32元。其中：基本支出11,549,978.53元，占总支出的20.25%；项目支出45,496,782.79元，占总支出的79.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少58,334,314.15元，下降50.56%。其中：基本支出减少564,318.31元，下降4.66%；项目支出减少57,769,995.84元，下降55.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是牛倮水库项目前期工作已完工，后期项目建设由元阳县润鼎水利投资有限公司负责。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,549,978.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,042,734.62元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,243.91元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,496,782.79元。其中：基本建设类项目支出43,836,012.31元。具体项目开支及开展工作情况：

1.水资源管理和节约用水项目支出230,520元。开展工作情况：完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量4处；开展节水工作1项。

2.黄茅岭乡石门村委会乌拉河村供水工程支出611，546.62元。开展工作情况：铺设DN65镀锌钢管3810m，铺设PE100级DN40管(1.6Mpa）2200m，铺设PE100级DN32管(1.6Mpa）640m，铺设PE100级DN20管(1.6Mpa）1324.4m。

3.山洪灾害运行维护及非工程措施、水利救灾、防汛支出1，170,000元。开展工作情况：自动雨量站更换监测设备（雨量桶）19套，自动雨量站更换供电设备11套，自动雨量站更换基础设施11套，自动水位站遥测终端老化损毁更换3套，自动水位站供电设备老化或损毁更换7套，铜锣、手摇报警器、高音喊话器2套，宣传册2000册，自动雨量站维护24套，自动水位站维护9套，中心平台维护1套，机房维护1套，自动站点SIM卡费用缴费33张，移动专线缴费1条，电信专线缴费1条，短信猫SIM卡缴费1张，UPS不间断电源更换1套，山洪灾害防御预案修编1套，山洪宣传挂画、山洪围裙10000份；对县级山洪灾害服务器、机房及全县33个雨量站、水位站进行维护，保持正常运行；修复防洪堤工程损毁长度58m；开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

4.小型水库安全运行、小型水库维修养护支出2,082,564.09元。开展工作情况：完成呼山、纸厂、肥香村等3座小型水库雨水情测报和纸厂、肥香村等2座小型水库安全监测设施建设，完成大鱼塘、胜村、多沙、瓦窑冲等4座小型水库维修养护，完成元阳县呼山、元阳县呼山3号、元阳县增益寨水库小型水库维修养护3座。

5.农村饮水安全巩固提升建设、农业水价综合改革、农村供水保障项目支出3,930,000元。开展工作情况：新建蓄水池11座、安装引水管道70.25km；通过项目实施有效提升元阳县13个乡镇，41个村委会，52个村小组，共受益7883户36235人的农村供水保障水平，其中，建档立卡脱贫人口3247户14677人；新增农业水价综合改革面积2.96万亩；完成使用林地现状调查及可行性研究报告编制，完成环境影响评价报告编制，完成用地预审与选址意见书编制，完成专项债券实施方案编制，完成11个水源水质检测。

6.南沙镇热区水果种植配套设施项目支出2,720,000元。开展工作情况：通过项目实施有效解决热带水果种植7204亩的供水紧缺问题，其中现有果园面积2204亩，发展管道沿线5000亩。

7.上新城片区农业产业开发水利配套设施建设项目支出10,060,000元。开展工作情况：新建引水管道直径529Q235C级螺旋钢管6142.86米，灌溉管道直径426Q235C级螺旋钢管1129.12米，新建临时施工道路5.33km。

8.乌拉河堕铁至金三角段治理项目支出14，480，000元。开展工作情况：流域面积200-300平方公里，治理河道长度17438.3m，新建堤防长度8708.27m（左岸新建堤防长度5580.49m，右岸新建堤防长度2720.38m，支流堤防长407.4m），新建11座排涝涵管，10座亲水台阶。

9.元阳县东观音山水库工程建设项目支出7,000,000元，开展工作情况：新建引水钢管管道19.67公里，新建引水钢管管道10.85公里，修缮灌溉渠道3公里（40×40三面光）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,461,296.72元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加16,080,221.25元，增长39.82%，主要原因分析：本年新增乌拉河堕铁至金三角段治理工程、上新城片区开发农业产业水利配套设施建设等项目支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,403,638.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,203,828.46元、机关事业单位职业年金缴费支出65,545.41元、死亡抚恤支出64,757.2元、其他社会保障和就业支出69,507.87元；

9.卫生健康（类）支出645,244.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于行政单位医疗支出57,926.31元、事业单位医疗支出552,667.97元、其他行政事业单位医疗支出34,650元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出53,445,060.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于行政运行支出1,157,370.8元、水利工程建设支出22,804,719元、水利工程运行与维护支出1,660,554.09元、水资源节约管理与保护支出230,520元、防汛支出870,000元、抗旱支出300,000元、农村水利支出200,000元、江河湖库水系综合整治支出853,710元、农村饮水支出2,310,000元、其他水利支出9,522,639.59元、农村基础设施建设支出573,571.62元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,961,975元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出967,053.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于住房公积金支出967,053.4元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为669,330元，支出决算为303,090.93元，完成年初预算的45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算268,351.93元，占总支出决算的88.54%；公务接待费支出决算34,739元，占总支出决算的11.46%，具体是国内接待费支出决算34,739元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为669,300.00元，支出决算为303,090.93元，完成年初预算的45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为268,351.93元，完成年初预算的184.43%；公务接待费支出决算为34,739.00元，完成年初预算的6.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、缩减开支，2022年没有发生因公出国（境）费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加207,108.71元，增长215.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加208,669.71元，增长349.63%；公务接待费支出决算减少1,561元，下降4.3%，公务接待费减少的原因是厉行节约，严控接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.上年部分车辆运行维护费从项目管理费中列支，所以报表未能反应该部分费用；2.因本年我局工程项目较多，乌拉河堕铁至金三角段治理、上新城片区水利配套设施建设项目、农村供水保障、狮子寨河水库等项目前期跟进频繁，加之车辆老化，维修费用增加，导致本年数超上年数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乌拉河堕铁至金三角段治理、上新城片区水利配套设施建设项目、农村供水保障、狮子寨河水库等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年开展水利系统行政执法案卷评查工作、水电站等水利设施风险隐患排查整治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局部门2022年机关运行经费支出507,243.91元，比上年减少496,639.82元，下降49.47%,主要原因分析因本年经费通过项目库推送，经费支出归入项目支出，所以机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费94,254元、水费2,924.10元、电费51,952.70元、邮电费69,540元、差旅费13,747元、维修（护）费2,666.00元、劳务费34,232.10元、工会经费73,230.00元、福利费1,680元、公务用车运行维护费85,188.01元、其他交通费用66,750元、其他商品和服务支出11,080元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县水务局部门资产总额137,941,918.17元，其中，流动资产34,231,655.45元，固定资产（原值）5,068,425.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程98,639,637.02元，无形资产（原值）2,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39，898，524.66元，其中固定资产（减少）585,516.50元。处置房屋建筑物637.29平方米，账面原值369,724元；处置车辆1辆，账面原值198,000元；报废报损资产35项，账面原值682,776.72元，实现资产处置收入2,065元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,603,593.88元，其中：政府采购货物支出149,216元；政府采购工程支出3,454,377.88元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,603,593.88元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800333201111