元阳县逢春岭中学2021年度部门决算公开

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元阳县逢春岭中学2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县逢春岭中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县逢春岭中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县逢春岭中学是从事初中教育的工作部门，其主要职能为根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，没有超支的情况，保证了学校经费的正常运转。校财务按学校行政的要求，在继续深化教育财务改革的基础上，进一步建立健全规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟办学新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县逢春岭中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：元阳县逢春岭中学。

元阳县逢春岭中学内设机构有：校长办公室、副校长办公室、办公室、党建办公室、教务处、政教处、团委办公室、财务室、总务处、资助中心、广播室、各年级办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县逢春岭中学部门2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县逢春岭中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭中学部门2021年度收入合计17,886,242.64元。其中：财政拨款收入17,751,042.64元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,200.00元，占总收入的0.76%。与上年对比增加1942846.45元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭中学部门2021年度支出合计18,131,155.79元。其中：基本支出13,469,387.98元，占总支出的74.29%；项目支出4,661,767.81元，占总支出的25.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了1777543.85元，主要原因为师生增加，相应的经费也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县逢春岭中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,469,387.98元。与上年对比增加了1454038.44元，主要原因为教师增加，相应的人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,359,279.77元，占基本支出的99.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,108.21元，占基本支出的0.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县逢春岭中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,661,767.81元。与上年对比增加了323505.41元，主要原因为学生增加，相应的项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村学生营养膳食补助项目支出1170743.61元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出1624062.5元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出1149305.94元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出27000元，主要用于满足日常办公需求。

5.食堂临时人员工资支出135200元，主要用于支付食堂临时人员工资。

6.其他支出14999.76元，主要用于少年宫活动物品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,964,296.28元，占本年支出合计的99.08%。比上年增加1,661,335.86元，主要原因为师生增加，相应的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于一般公共服务费支出5,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,718,407.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于教育支出14,718,407.71元

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,599,650.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于行政事业单位养老支出1384346.49元，死亡抚恤119340元，其他社会保障和就业支出95963.7元。

9.卫生健康（类）支出706,619.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业单位医疗677823.38元，其他行政事业单位医疗支出28796元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出934,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于住房改革支出-住房公积金934,019.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县逢春岭中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元增加0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元增加0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县逢春岭中学部门资产总额5,154,894.38元，其中，流动资产718,502.15元，固定资产4,435,517.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产875.06元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587840.34元，其中固定资产减少154407.71元。处置房屋建筑物1563.46平方米，账面原值706538元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值1150920元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额358400元，其中：政府采购货物支出358400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额358400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001101111