元阳县胜村中心小学2021年度部门决算公开

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元阳县胜村中心小学2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县胜村中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县胜村中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县新街镇胜村中心小学是从事小学教育的工作部门，其主要职能为根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，没有超支的情况，保证了学校经费的正常运转且校园建设工作顺利，修缮的宿舍楼、综合楼以及新铺高的道路已投入使用。校财务按学校行政的要求，在继续深化教育财务改革的基础上，进一步建立健全规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟办学新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县胜村中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县胜村中心小学。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，总务处，财务室，德育室，教务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县胜村中心小学部门2021年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县新街镇胜村中心小学没有国有资产经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县胜村中心小学部门2021年度收入合计43,415,291.11元。其中：财政拨款收入43,011,991.11元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入403,300.00元，占总收入的0.93%。财政拨款收入与上年对比增加3164116.47元，涨幅7.43%，主要原因分析财政拨款主要增加在义务教育公用经费增加。其他收入与上年对比增加100%，主要原因分析食堂临时人员工资拨款。

二、支出决算情况说明

元阳县胜村中心小学部门2021年度支出合计45,405,428.72元。其中：基本支出34,928,169.19元，占总支出的76.93%；项目支出10,477,259.53元，占总支出的23.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增加4970385.61元，涨幅14.23%，项目支出与上年对比增加648287.76元，涨幅6.19%；支出增长的主要原因分析1.国家大力支持教育发展，教育经费逐年增加。2.营养餐支出较上年增加25.13%，大幅增加。3.本单位本年度影响支出较大的情况主要是人员经费的增加，由于本年度教师工资及津补贴的改革，且本学年学生增大，为了学生的安全，相关学校的附属工程也增加，加大资金的使用力度，造成了本年度的支出比上年的支出增加了很多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县胜村中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,928,169.19元。与上年对比增加4970385.61元，涨幅14.23%，主要原因分析年度教师工资及津补贴的改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,655,993.45元，占基本支出的99.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,175.74元，占基本支出的0.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县胜村中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,477,259.53元。与上年对比增加648287.76元，涨幅6.19%，主要原因分析本学年学生增大，为了学生的安全，相关学校的附属工程也增加，加大资金的使用力度。具体项目开支及开展工作情况营养餐支出4399570.57元，占项目支出的43.67%；家庭经济困难学生生活补助经费支出1675750元，占总支出的16.61%；公用经费支出4002757.83元，占总支出的39.72%；其中元财综指〔2021〕32号元财教发〔2021〕19号元财综指〔2021〕74号幼儿生均公用经费154890元，主要用于调整以前年度账务及房屋鉴定费用，校园房屋维护；元财综指〔2021〕20号2017年食堂人员工资整改资金403300元主要用于调整以前年度用公用经费支付食堂人员工资账务；元财综指〔2021〕90号2021年财政返还〔中巧小学食堂修缮〕工作经费70000元用于中巧小学食堂修缮；元财综指〔2021〕23号2021年财政返还〔倮铺小学〕工作经费100000元用于倮铺小学购买电子白板等教学用具；元财教发〔2021〕63号2020年乡村教师从教15年以上优秀教师奖励专项资金20000元用于发放教师奖励金；元财教发〔2020〕152号元财教发〔2021〕43号2021年特殊教育公用经费91416.26元用于学校送教上门学生及学校基础设施维护；元财教发〔2021〕152号，元财教发〔2021〕43号义务教育公用经费3551608.5元用于学校正常运转及相关学校附属工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县胜村中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出44,989,612.52元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加5237850.17元，涨幅11.64%，主要原因分析：学生人数增加营养餐拨款较上年大幅增加，教师社保及工资改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休教师一次性安家费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37,285,571.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于1.教师工资，绩效及各类津贴补贴；2.学生营养餐及日常活动；3.学校校园各类维修维护；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,508,674.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,797,352.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于事业单位医疗保险及大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,374,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县胜村中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,200.00元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,200.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析用于接待2021年义务教育学校县级督导评估组人员到校评估检查。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,200.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算增加2,200.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析用于接待2021年义务教育学校县级督导评估组人员到校评估检查。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,200.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,200.00元。其中：

国内接待费支出2,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2021年义务教育学校县级督导评估组人员到校评估检查。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县胜村中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县胜村中心小学部门资产总额50906287.24元，其中，流动资产1,758,884.33元，固定资产49015682.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131720元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22098035元，其中固定资产增加23603801.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值10000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额320670元，其中：政府采购货物支出320670元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额320670元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004301111