元阳县沙拉托乡中心小学2021年度部门决算公开

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元阳县沙拉托乡中心小学2021年度部门决算

目录

第一部分元阳县沙拉托乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县沙拉托乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沙拉托小学位于沙拉托乡，主要承担宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

小学教育的重点工作任务是具体地掌握儿童在小学阶段的身心发展过程，针对每一个具体的儿童和其身心在不同阶段的特点，做细致而艰苦的教育工作，并且把学校教育与家庭教育和社会教育密切结合起来，为社会主义建设培养合格的各类人才，为祖国的未来造就全面发展的一代新人。小学教育是儿童接受学校教育的开端。在这个阶段，儿童将发生三个方面的具有人生启蒙意义的转化：

一是由随意游戏活动向有目的、有计划的学习活动转化；

二是由个体和松散的群体活动向有组织、有规律的集体活动转化；

三是由口头言语向书面言语转化。这些转化可以使儿童突破时间和空间的限制，拓宽认识范围，从而对于促进全面发展产生重大影响。由此可见儿童思想品德的形成、知识能力的发展和身体素质的增强，都将在小学教育阶段正式起步。

小学教育面向全体适龄儿童，任何未成年的公民，不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异（智能及身体状况不允许的例外），只要达到一定的年龄，都必须接受小学教育。

《中华人民共和国义务教育法》规定：“国家实行九年制义务教育。省、自治区、直辖市根据本地区的经济、文化发展状况，确定推行义务教育的步骤。”“国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。”

根据童年期儿童的身心发展水平，引导他们进行系统学习，但不应过度疲劳和过度紧张；

培养小学生有目的、有顺序地进行观察，引导儿童从知觉事物表面特征发展到知觉事物的本质特征；

使小学生了解学习在人的一生中的重大价值，培养小学生对学习的兴趣，并形成良好的学习习惯；培养小学生初步的分辨是非的能力，逐步发展儿童对道德的理解能力，能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考，逐步学会科学地看待社会和人生问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元阳县沙拉托乡中心小学，内设校长室、教务处、德育处、后勤处、办公室、财务室、少队室、学生资助中心、总务室等机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县沙拉托乡中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年度收入合计21,821,753.26元。其中：财政拨款收入21,763,753.26元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,000.00元，占总收入的0.27%。与上年对比减少224,612.98元，主要原因分析为一是学生人数的减少，学生补助资金减少，学校公用经费支出减少；二是精简了办公开支。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年度支出合计23,452,060.89元。其中：基本支出18,106,537.51元，占总支出的77.21%；项目支出5,345,523.38元，占总支出的22.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总数增加2,286,692.76元，主要原因分析为一是学生补助资金配额增；二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入；三是上年度的资金有一部分在本年度支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,106,537.51元。与上年对比增加1,896,849.27元，主要原因分析为人员经费及日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,896,713.16元，占基本支出的98.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,824.35元，占基本支出的1.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,345,523.38元。与上年对比增加389,843.49元，主要原因分析主要原因分析为一是学生补助资金增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育学生资助补助资金项目支出18300元，主要用于学前家庭经济困难学生的资助。

2.幼儿生均公用经费补助资金项目支出11720元，主要用于日常办公运转的支出。

3.农村学生营养膳食补助项目支出1983204.09元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出626500元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

5.城乡义务教育公用经费项目支出2228225.19元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

6.特殊教育公用经费项目支出123882.1元，主要用于满足日常办公需求。

7.“爱心早餐暖学子”公益项目支出251000元，主要用于改善农村义务早餐。

8.食堂人员补助资金项目20000元，主要用于支付食堂临聘人员工资。

9.非财政拨款专项其他人员支出58000元，主要用于整改2017年食堂临聘人员工资。

10.乡村学校少年宫项目支出24692元，主要用于乡村少年宫项目的硬件设施采购及支付聘用校外传承人的工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23,369,368.89元，占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加2,221,227.76元，主要原因分析为一是学生补助资金增加，学校公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,358,862.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%。主要用于学前教育85307元,小学教育19207673.64元，特殊教育123882.1元；其他教育支出58000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,944,316.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1478239.68元；机关事业单位职业年金缴费支出262997.68元；死亡抚恤80300元；其他社会保障和就业支出122779.15元。

9.卫生健康（类）支出891,181.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于事业单位医疗844857.64元；其他行政事业单位医疗支出46324元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,175,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金1175008元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为762.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为762.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为临时产生接待教体局人员前往我校监交校长移交手续产生费用，故年初无预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加762.00元，增长762%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加762.00元，增长762.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在做预算时未考虑接待原因，故没做公务接待费预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出762.00元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出762.00元。其中：

国内接待费支出762.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教体局人员4人前往我校监交校长移交手续产生费用，故年初无预算发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县沙拉托乡中心小学部门资产总额16057909.99元，其中，流动资产1411507.04元，固定资产14646402.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231666.32元，其中固定资产增加1342953.6元。处置房屋建筑物5748平方米，账面原值1435608.45元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值114727.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额197300元，其中：政府采购货物支出197300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836003601111