元阳县道路运输管理局2021年度部门决算公开

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元阳县道路运输管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

在元阳县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2022年，元阳县道路运输管理局在元阳县委、县政府和县交通运输局的正确领导下，在州道路运输管理局的大力支持和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻《交通强国建设纲要》，认真落实省交通运输厅党组重大决策部署，服从改革大局，牢牢守住安全发展底线，推进道路运输高质量发展，确保元阳县道路运输市场平稳发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县道路运输管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为元阳县道路运输管理局，其他事业单位0个。元阳县道路运输管理局设有：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县道路运输管理局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县道路运输局本年度没有政府性基金预算财政拨款收支和支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元阳县道路运输局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2021年度收入合计1,961,150.29元。其中：财政拨款收入1,961,150.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入总体较上年增加122,922.67元。主要原因是各项社保费用较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2021年度支出合计1,961,150.29元。其中：基本支出1,621,816.51元，占总支出82.70%；项目支出339,333.78元，占总支出的17.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年预算执行总额1，937，202.79元，其中：财政补助基本收入支出总额1，937，202.79元，项目收入支出0元，比上年预算执行数增加23，947.50元，增加比率1.24%。差异变动较大的主要商品服务支出和个人及家庭补助以及项目支出。其实，两年的收入支出预算执行结果是比较平稳，总体只有1.24%的增幅。造成商品服务支出和项目支出变动的原因是：编外人员的支出来自非税收入的拔回，去年是从基本支出拔回，本年是从项目支出拔回，故本年的商品服务支出大幅减少，而项目支出又大幅增加，但这两项合计变化是很小的。个人及家庭补助支出增加的原因：1、今年遗属生活补助的标准有所增加；2、今年列支着南部六县生活补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,621,816.51元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,508,902.51元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,914.00元，占基本支出的6.96%。与上年财政补助基本收入支出总额1，937，202.79元对比，减少315，386.28元，减少比率16.28%。主要原因分析：编外人员的支出来自非税收入的拔回，去年是从基本支出拔回，本年是从项目支出拔回，故本年的商品服务支出大幅减少，而项目支出又大幅增加，但这两项合计变化是很小的。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,333.78元。上年项目支出为零，与上年相比，本年项目支出增加339,333.78元。主要原因分析：编外人员的支出来自非税收入的拔回，去年是从基本支出拔回，本年是从项目支出拔回，故本年的商品服务支出大幅减少，而项目支出又大幅增加，但这两项合计变化是很小的。具体项目开支及开展工作情况：补助非在编人员和办公经费339,333.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,961,150.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出1，937，202.79元对比，增加23，947.50元，增加比率1.23%。主要原因分析：1、今年遗属生活补助的标准有所增加；2、今年列支着南部六县生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174,480.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于职工的养老保险、职业年金费用支出。

9.卫生健康（类）支出85,380.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,598,428.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于：行政人员的工资津贴、协勤人员工资及保险、运管工作的公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于：行政人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23，600.00元，支出决算为12,000.00元，完成预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的45.45%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的125%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车没有发生修理费，只有燃油费用，因此车辆运行维护费用小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,432.00元，下降10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,432.00元，下降25.55%；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车没有发生修理费，只有燃油费用，因此车辆运行维护费用小于预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占83.33%；公务接待费支出2,000.00元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费等。

3.公务接待费支出2,000.00元。其中：

国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我县督查交通运输安全生产和疫情防控工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出112,914.00元，与上年对比减少330,605.17元，减少主要原因分析：非税收入这部分的支出，上年度是基本支出，本年度是项目支出，包含外聘人员工资等全部在项目支出里。部门机关运行经费主要用于日常行政运行支出，其中：办公费6,287.35元、水电费9,213.07元、邮电费8,872.62元、差旅费3,940.96元，其他交通费84,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县道路运输管理局部门资产总额2,551,150.8元，其中，流动资产198,611.42元，固定资产2,352,537.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,390.16元，其中：固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800646801111