元阳县供销合作社联合社2021年度部门决算报告

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元阳县供销合作社联合社2021年度部门决算报告

目录

第一部分 元阳县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，元阳县供销合作社联合社（以下简称我社）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示和全国供销合作总社第七次全国代表大会精神，以党的建设为统领，持续践行为农服务宗旨，统筹推进供销综合改革发展，聚焦全县“三农”工作大局，不断提高服务“三农”工作综合能力和水平。

1.主要经济指标持续稳定增长。全县供销合作社系统完成销售总额130750万元，完成任务数的102.55%；农副产品购进20804万元，完成任务数的102.48%；商品市场交易额46180万元，完成任务数的102.62%；连锁经营销售额24480万元，完成任务数的102%；电子商务销售402万元，完成任务数的125.63%；农产品电商销售318万元，完成任务数的106%；农资销售额9045万元，完成任务数的115.96%；有机肥销售量5340吨，完成任务数的148.3%。

社有企业营业总收入270万元，比上年同期增长2.27%；利润总额51万元，比上年同期增长2%；资产总额2487万元，比上年同期增长33.57%；所有者权益总额803万元，比上年同期增长221.2%。

食用菌产量2373吨（其中：野生食用菌953吨，人工食用菌1419吨），完成任务数的101.54%，产值及销售收入4863万元（其中：野生食用菌2054万元，人工食用菌2809万元），完成任务数的100.85%。

2.综合改革任务顺利推进。规范领办创办农民专业合作社3个，完成任务数的100%；申报省社示范社1个，完成任务数的100%；提升农民合作社综合服务中心1个，完成任务数的100%；发展乡村旅游合作社1个，完成任务数的100%；合作社推广供销社标识1个，完成任务数的100%；创建村级基层社4个，完成任务数的100%；改造提升基层社1个，完成任务数的100%；基层社社员2833人，完成任务数的113.32%；创建农村综合服务社星级社4个，完成任务数的100%；土地全托管面积800亩，完成任务数的100%；农业社会化服务面积4000亩，完成任务数的100%；新建农业生产服务中心1个，完成任务数的100%；新建农村电商服务站2个，完成任务数的100%；新建庄稼医院1个，完成任务数1个的100%；创建“党建+供销”示范点1个，完成任务数的100%。

3.主要工作特色。一是打造供销产品品牌。主动融入打造世界一流“三张牌”决策部署，积极推进“抓有机、创名牌、育龙头”三年行动计划实施，加大供销产品“三品一标”认证，使元阳县供销禾尼种植农民专业合作社“禾尼”商标产品成功获得生产、加工两项“有机产品”认证，提升了供销产品质量、品牌和影响力。二是打造乡镇为农综合服务体。元阳县牛角寨供销社“三张网”构建为农服务综合体，集商品经营、连锁配送、股份合作、综合服务为一体。第一，构建配送网络，以现代物流配送中心为核心和依托，积极发展村级加盟店，不断增强服务功能，配送范围辐射牛角寨周边元阳县新街、沙拉托和红河县戈奎、阿扎河等乡镇，2021年仅啤酒就配送14万件，实现销售额达1000多万元。 第二，构建服务网络，以电商为平台，积极开展股份合作，引领当地个体工商户成立牛角寨商会，集资2000多万元成立股份公司，建设集农贸市场、超市、电商和快递一体的占地1500平方米（三层）综合服务型商业中心，为广大农民提供了优质便捷服务，满足了当地居民消费需求。第三，构建经营网络，以交易、销售为载体和抓手，出资1000多万元建设大牲畜交易市场、原生态食品交易市场、电动车和摩托车销售区、汽车修理厂的占地18亩新型农贸市场。目前，大牲畜市场已经成为南部县最大的牲畜交易市场，年交易黄牛、水牛达15000多头；电动车和摩托车销售量稳居全县行业前列。三是打造“稻鱼鸭”综合体。结合元阳县“一县一业”品牌，选择在世界文化遗产区，水利条件好、田快整齐、群众基础好等件成熟区域，打造“百千万”示范工程（即：百亩示范田、千只鸭、万斤鱼）。目前，完成基层供销社租赁水田10亩，订单农户种植梯田红米100亩，发放秋节鱼苗2400斤，正在计划发放1000只鸭苗，预计示范区亩综合产值超2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参照公务员法管理的事业单位是元阳县供销合作社联合社。单位内设机构：办公室、合作指导股、经济发展股、信息股、监事会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2021年度收入合计2,088,996.30元。其中：财政拨款收入2,068,996.30元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.96%。与上年对比，收入合计比上年增加380765.50元，增加22.29%；财政拨款收入比上年增加360765.50元，增加21.12%，增加主要原因为人员工资增加、抚恤费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2021年度支出合计2,088,996.30元。其中：基本支出2,067,996.30元，占总支出的98.99%；项目支出21,000.00元，占总支出的1.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出合计比上年增加365056元，增加21.18%；基本支出比上年增加388.765.50元，增加23.15%，增加主要原因为人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,067,996.30元。基本支出比上年增加388.765.50元，增加23.15%，主要原因分析：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,904,196.30元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费163,800.00元，占基本支出的7.92%。比上年减少31183元，减少15.99%，人均公用经费支出16380.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,000.00元。与上年对比本年项目资金比上年项目资金减少23709.50元，减少53.03%。主要原因分析：州级项目补助资金减少，本年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：补助州级下达目标任务，4个村级基层供销社、2个专业合作社、2个电子商务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,068,996.30元，占本年支出合计的99.04%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年增加360765.50元，增加21.12%，主要原因分析：人员工资增加、抚恤费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出353,950.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出、死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出89,758.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：脱贫攻坚驻村工作队员生活补助费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,486,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%。主要用于：人员工资支出、保障单位正常运行的办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于：职工住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为9,783.00元，完成预算的24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,783.00元，完成预算的24.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强管理，降低公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9783.00元，比2020年增加937.41元，增长10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加937.41元，增长10.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：各乡镇村委会领导，到我单位工作交流增加的因素。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,783.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无。

3.公务接待费支出9,783.00元。其中：

国内接待费支出9,783.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：相关工作，各乡镇村委会领导，到我单位工作交流增加的因素。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出143,800.00元，与上年对比：机关运行经费支出比上年减少51183.00元，主要原因分析降低各种费用支出、机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行的办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县供销合作社联合社部门资产总额28855.90元，其中，流动资产271.95元，固定资产28583.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8640.45元，其中固定资产增加23460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23460.00元，其中：政府采购货物支出23460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800447501111