元阳县第一幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县第一幼儿园是元阳县城区唯一的一所公立幼儿园，是云南省一级二等示范幼儿园。幼儿园从事学前教育的工作部门，其主要职能为根据党的方针 、政策和教育章程，实施学前教育，促进基础教育发展，主要招收3-6岁适龄幼儿进行学前教育，培养幼儿各方面的行为习惯的养成。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是不平凡的一年，对于我们元阳县第一幼儿园而言，是紧张的一年，是奋斗的一年，也是收获的一年。由于新冠肺炎疫情的原因，全国幼儿园都延期开学，因此上半年的公用经费有所减少，但在县委县政府及教育体育局等上级部门领导的关心与支持下，我园已顺利完成了本年度的各项工作任务。为申报云南省一级一等幼儿园及云南省现代教育示范幼儿园，2020年3月，教育体育局把原办公楼划拨给我园，2020年4月，我园对4号楼进行装修整改，新增设了多功能室（多媒体室、木工房）、会议室、洗手台、篮球场等，室内外环境优美，设施完善，得到了上级部门的认可。虽然本年我园经费相对减少，但是我们还是本着节支的原则，合理安排经费支出。预算总收支和决算总收支有些差异，但总体上保持了平衡，没有超支的情况，保证了幼儿园经费的正常运转。按财务制度的要求，在继续深化教育财务改革的基础上，进一步建立健全规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟办园新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办园资金的使用效益，保证了幼儿园各项事业的持续、稳定、协调发展，主要体现在：开展了各项教育教学活动，得到了社会和家长的好评，在一些特殊的节日，如：

1、端午节，我园开展了“粽”情端午，“疫”意非凡主题教育活动，让孩子们感受这个中国特有的节日气氛，感受端午节的传统文化。

2、为了让孩子过一个不一样的“六一”，我园把决策权留给孩子，让孩子们自主讨论研究，设计出一套属于自己的真正快乐的六一活动方案，过一个开心难忘的节日。

3、为培养幼儿从小学会感恩，我园组织幼儿开展了“小小祝福心，浓浓师生情”教师节感恩主题活动。

4、中秋节是我们中华民族的传统节日。中华民族历史悠久，拥有许多洋溢着浓厚东方文化色彩的传统节日。文化是民族的根本，而节日正是民族文化传承的重要载体。在中秋佳节来临之际，我们与孩子们一起庆祝中秋节，让孩子们在愉快、温馨的活动氛围中认识中国传统节日，了解民间习俗，直观感受中国传统文化的独特魅力。

5、少年强则国强，少年智则国智。国庆70周年，我园开展庆国庆主题活动，通过看视频、绘画、歌唱、朗诵等多种形式对幼儿进行教育教学，培养了幼儿的爱国主义情感。

6、尊老，爱老，敬老是我们中华民族的传统美德，在重阳节到来之际，我园开展了重阳节系列感恩主题活动。（1）感知重阳，温情暖暖——集体教学感知重阳节（2）浓情九九，宝贝献爱心——我为爷爷奶奶制作礼物（3）爱满重阳之家园互动——百善孝为先，亲子庆重阳。

7、老师们通过各种形式让孩子们了解冬至的由来，知道《二十四节气歌》，通过儿歌知道有关冬至的习俗。让孩子们初步了解冬至这一天是全年白天最短、黑夜最长的一天。然后大家一起动手体验包饺子，一起吃好吃的饺子。

除特殊的节日外，为全面掌握不同年龄阶段幼儿的体质状况，我园有针对性地对幼儿体能状况进行统计分析，真正提高幼儿身体健康水平，完成了一年一度幼儿体质健康标准测试活动；还成功举办了孩子们最喜欢的运动盛会，践行了习近平总书记关于“文明其精神，野蛮其体魄”的全民健康理念。云南省爱国卫生“7个专项”活动在全省实施，我园全体师生积极响应号召，从部署安排、规范管理、务实举措、宣传引导、主题活动等方面，推行爱护环境卫生人人参与、保护河流、“光盘行动”等，践行绿色生活，争做绿色节约的实践者、传播者、监督者。另外我园注重提高教师的专业素质，组织教师进行了园内的各项培训活动，还针对安全方面进行了防汛、防震、防火、防踩踏等安全演练，确保意外事故的发生。

2020年在全体教职员工的共同努力下，幼儿园的设施设备新增，园内环境、环创、活动区域等有了明显改观，为幼儿提供了更温馨的生活环境，满足了幼儿的活动需求，得到了上级部门、家长、社会的认可及好评，也顺利通过了省级现代教育示范园评估，在元阳县组织的爱国卫生七个专项活动工间操比赛中也取得了优异的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县第一幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县第一幼儿园部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一幼儿园部门2020年度收入合计11,264,892.32元。其中：财政拨款收入11,264,892.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,866,990.24元，其主要原因是2020年秋季学期我园新增三个教学班，幼儿人数相应增加，为了改善幼儿园的设施设备，为幼儿提供更温馨舒适的环境，加大了对幼教经费的投入。另外一般人员经费也有所增加。

二、支出决算情况说明

元阳县第一幼儿园部门2020年度支出合计11,152,048.70元。其中：基本支出11,108,698.70元，占总支出的99.61%；项目支出43,350.00元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1409217.18元，其主要原因是2020年秋季学期我园新增三个教学班，幼儿人数相应增加，为了改善幼儿园的设施设备，为幼儿提供更温馨舒适的环境，加大了对幼教经费的投入。另外一般人员经费也有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,108,698.70元。与上年对比增加1,409,217.18元，其主要原因是2020年秋季学期我园新增三个教学班，幼儿人数相应增加，为了改善幼儿园的设施设备，为幼儿提供更温馨舒适的环境，加大了对幼教经费的投入。另外一般人员经费也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,565,788.32元，占基本支出的77.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,542,910.38元，占基本支出的22.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,350.00元。与上年对比增加43,350.00元，贫困幼儿资助款。主要原因是秋季学期新增班级，幼儿人数增加，所以支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,152,048.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,409,217.18元，其主要原因是2020年秋季学期我园新增三个教学班，幼儿人数相应增加，改善了幼儿园的设施设备及为幼儿提供了更温馨舒适的环境。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出9,420,332.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于学前教育9,417,132.38元，其他教育支出3,200.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,042,372.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于事业单位离退休6,400.00元 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出991,864.96元，  其他社会保障和就业支出44,107.36元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出689,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房改革支出住房公积金689,344.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一幼儿园部门2020年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县第一幼儿园部门资产总额元，3,324,066.61 元其中，流动资产731,125.97 元，固定资产6,966,176.37 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222,011.53元，其中固定资产增加533,397.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额333,172.00元，其中：政府采购货物支出133,172.00元；政府采购工程支出200,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额333,172.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。