元阳县供销合作社联合社2018年度部门决算

监督索引号53252800447501000

元阳县供销合作社联合社2018年度部门决算

   第一部分  元阳县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。部门职能属于商业流通事务-行政运行（参照公务员法管理的事业单位）。报表类型为单户录入（行政会计制度）。

（1）宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

（2）负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

（3）抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

（4）负责管理社有资产、行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府的正确领导和州供销社的精心指导和帮助下，我社全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实按照中央、省、州综合改革相关要求，抓住城乡经济社会综合改革的有利时机，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“改造自我、服务农民”的要求，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，把发展作为第一要务，把服务作为第一宗旨，全力推进“乡村流通工程”建设，拓展服务领域、提高服务质量、推进服务规模化、流通现代化，促进实体性合作经济组织建设，加快建成适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创特色供销合作事业新局面，2018年，元阳县供销合作社联合社改造提升红河农资连锁店7个，完成州社下达任务7个的100%；改造提升建设流通网络终端10个，完成州社下达任务10个的100%；新发展农民专业合作社5个, 完成州社下达任务5个的100%；发展贫困村农民合作社1个，完成州社下达任务1个的100%；发展贫困村公共管理合作社1个，完成州社下达任务1个的100%；提升改造基层社1，完成州社下达任务1个的100%；建设乡村级电商服务站2个，完成州社下达任务2个的100%；培训各类人员104人，完成州社下达任务90人的115.5%；完成农产品信息网基层站点维护16个，完成州社下达任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2018年度收入合计1,970,068.4元。其中：财政拨款收入1,970,068.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少520,968.65元，减少20.91%，主要原因分析州供销社产业发展资金支持减少的因素。

二、支出决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2018年度支出合计1,970,068.4元。其中：基本支出1,970,068.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少662,218.57元，减少25.16%,主要原因分析是：产业发展和上级补助资金减少的因素。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,970,068.4元。与上年对比减少662,218.57元，减少25.16%,主要原因分析是：产业发展和上级补助资金减少的因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430000元。与上年对比增加115000元。主要原因分析是：2018年，元阳县供销合作社联合社改造提升红河农资连锁店7个，完成州社下达任务7个的100%；改造提升建设流通网络终端10个，完成州社下达任务10个的100%；新发展农民专业合作社5个, 完成州社下达任务5个的100%；发展贫困村农民合作社1个，完成州社下达任务1个的100%；发展贫困村公共管理合作社1个，完成州社下达任务1个的100%；提升改造基层社1，完成州社下达任务1个的100%；建设乡村级电商服务站2个，完成州社下达任务2个的100%；培训各类人员104人，完成州社下达任务90人的115.5%；完成农产品信息网基层站点维护16个，完成州社下达任务数的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,970,068.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少662,218.57元，减少25.16%,主要原因分析是：产业发展和上级补助资金减少的因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于补发2016年南部六县职工生活补贴。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出197,818.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险及遗嘱生活补助支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出1,761,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于保障元阳县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为32,932元，完成预算的82.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32,932元，完成预算的82.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强管理，做好厉行节约工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,869.34元，增长26.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0% ；公务接待费支出决算增加6,869.34元，增长26.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：各村委会领导到供销社交流新型农村经济主体建设业务联系增加的因素。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出32,932元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出32,932元。其中：

国内接待费支出32,932元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次659人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各村委会领导到供销社交流新型农村经济主体建设业务联系，其他县市到我供销社 相关工作交流，产生的接待批55次及659人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出552,184元，与上年对比减少11,265.92，减少2.%。主要原因分析是：日用公务经费减少的因素。元阳县供销合作社联合社机关运行经费主要用于：结合我县精准扶贫的工作，农民专业合作社社员业务知识提升培训支出，农村综合服务社（农村便民超市）建设专用材料，农民专业合作社建设专用材料，农村农资连锁专卖店建设专用材料等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县供销合作社联合社部门资产总额174,364.96元，其中，流动资产2,479.96元，固定资产171,885元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,978.73元，其中;流动资产减少49,978.73元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我单位无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

我单位无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800447501111