元阳县招商局2018年度部门决算

监督索引号53252800447201000

元阳县招商局2018年度部门决算

   第一部分  元阳县招商局概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导全县开展对外开放和招商引资工作，组织和引导好县内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全县社会招商，努力推进招商代理制和建立健全招商奖励机制，为我县经济的全面发展服务；做好项目“推介、协调、跟踪、服务”工作，及时收集、整理招商引资项目，并建档备案，全心全意为投资商服务；负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中的对外联络和洽谈等相关业务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务：将全面贯彻党的十九大精神， 牢固树立 “大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人非财政供养2人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县招商局部门2018年度收入合计1,061,825.6元。其中：财政拨款收入1,061,825.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年958,785.2对比增加103,040.40元，主要原因分析人员调动。

二、支出决算情况说明

元阳县招商局部门2018年度支出合计902,910.01元。其中：基本支出902,910.01元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因分析人员调动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出902,910.01元。与上年对比减少2.37万元,主要原因分析2017年12月调出一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.25%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出902,910.01元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出818,600.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于人员工资的发放，机构运行所产生的办公费、差旅费、公务接待费等；

  2.社会保障和就业（类）支出84,309.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于在职职工的养老保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000元，支出决算为72,951元，完成预算的36.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为72,951元，完成预算的36.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加32,667.43元，增长81.09%。其中：公务接待费支出决算增加32,667.43元，增长81.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因招商任务加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出72,951元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出72,951元。其中：

国内接待费支出72,951元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出招商活动、邀请外地客商到元阳投资考察发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县招商局部门2018年机关运行经费支出255,084.41元，与上年对比增加9528.28元,主要原因分析招商工作经费的增加。部门机关运行经费主要用于于办公费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县招商局部门资产总额450,884.14元，其中，流动资产330,386.14元，固定资产120,498元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,211.83元，其中;流动资产增加70,011.83元，无形资产减少13,800元。

三、政府采购支出情况

2018年度没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，我县实施内资项目91个(其中：上年结转22个，今年新纳入统计69个)，协议总投资86.18亿元，完成省外到位资金50.46亿元，同比增长22.27%，完成全年任务数50亿元的100.92%。全年引进实施工业项目22个，协议总投资28.97亿元，工业省外到位资金15.15亿元，完成全年任务数12亿元的126.25%。

全县共引进重大产业项目61个，协议总投资46.39亿元，省外到位资金29.93亿元，占全县省外到位资金的59.31%，其中：高原特色现代农业产业28个，协议总投资15.76亿元，到位资金12.78亿元；生物医药和大健康产业5个，协议总投资2.98亿元，到位资金2.17亿元；旅游文化产业19个，协议总投资12.46亿元，到位资金8.7亿元；食品与消费品制造业9个，协议总投资15.19亿元，到位资金6.29亿元。

   严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《会计法》《预算法》《采购法》等法律法规。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

本单位年初预算收入安排58.89万元，年初预算支出83.24万元，比去年减少12.37万元，同比减少17.35%。主要调整原因是：人员减少、工资支出减少。2018年收入决算数106.18元，同比增加10.31万元，增加10.75%；支出决算数90.29万元，同比减少23.68万元，减少20.78%。

进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，规范公务用车管理，本年州招商局下达招商引资任务比去年增长10%，工作任务加重，相应的外出招商活动多、邀请外地客商到元阳投资考察批次人次增加，所以工作人员差旅费、公务接待费相应超过预算支出增加，本年度三公经费支出同比增加。

圆满完成2018年资产报表，截至201年底，资产部类组成由银行存款：22.75万元，占总资产50.45%；财政应返还额度10.28万元，占总资产22.79%；固定资产12.05万元，占总资产26.72 %;无形资产1.38万元，占总资产2.52 %。

在今后的工作中我们将提高项目绩效目标的申报水平，加大推进督查力度。强化业务培训。加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果财务方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800447201111