元阳县道路运输管理局2018年度部门决算公开

监督索引号53252800646801000

元阳县道路运输管理局2018年度部门决算

   第一部分  元阳县道路运输管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能。具体实施道路运输行业管理工。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我局在当地政府和交通主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护元阳县运输市场和谐稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县道路运输管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县道路运输管理局部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员13人，工勤2人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 4  辆，在编实有车辆4辆。

主要用于安全检查和路检路查，实际可用车辆只有一辆，其余车辆都是等待报废的车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2018年度收入合计3,307,218.51元。其中：财政拨款收入2,871,618.51元，占总收入的86.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入435,600元，占总收入的13.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了908，718.51元，增加率为46.29%，增加的原因：1、是2018年新增二人，相应的人员经费增加；2、比上年增加预发公务员绩效奖励。事业收入减少288，656.33元，减少比率为66.27%，减少的主要原因是：2018年实行州局统一报账，大部分支出都到州局报账支出了，到了年末机构下划才拔部分经费下来，因此就比上年减少较多。

附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；

其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2018年度支出合计3,038,704.47元。其中：基本支出2,871,618.51元，占总支出的94.5%；项目支出167,085.96元，占总支出的5.5%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,871,618.51元。与上年对比财政拨款收入增加了908，718.51元，增加率为46.29%，增加的原因：1、是2018年新增二人，相应的人员经费增加；2、比上年增加预发公务员绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.54%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,085.96元，比上年的233，270.67元减少了66，184.71元，减少比率为28.37%。

1、红治超办〔2017〕9号源头治超经费补助27189.96元，用于支付公用支出。

2、红财预指〔2017〕564号工作费73，400.00元，用于支付公用支出。

3、红财预指〔2018〕211工作经费32，200.00元，用于支付公用支出。

4、元财综指[2018]031号工作经费7，761.00元，用于支付公用经费，结余资金22，239元到2019年。

5、红财预指〔2018〕395号工作经费（机构下划保运转工作经费）300,000.00元。2018年度12月公用支出计26，535.00元，结余资金273，465.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,871,618.51元,占本年支出合计的94.5%。与上年对比财政拨款收入增加了908，718.51元，增加率为46.29%，增加的原因：1、是2018年新增二人，相应的人员经费增加；2、比上年增加预发公务员绩效奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出2,871,618.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于支付人员工资、保障机关正常运转等。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,400.00元，支出决算为24,400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,400元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，本单位严格遵守中央八项规定 ，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不允许接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数24，400.00元，比2017年的23600元，增加800.00元，增长3.280%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算23,000元，比上年增加了700.00元，增长3.14%；公务接待费支出决算1，400.00元，增加100.00元，增加比率0.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人员增加，相应的公用经费预算增加，决算数与预算相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,000元，占94.26%；公务接待费支出1,400元，占5.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全检查和路检路查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,400元。其中：

国内接待费支出1,400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县道路运输管理局部门2018年机关运行经费支出331，400.00元，比上年的301，600.00元增加了29，800.00元，增加比率为9.88%。实际并没有增加，只是为了附和决算口径，将人员经费的部分支出调转公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县道路运输管理局部门资产总额2,864,781.21元，其中，流动资产327,312.83元，固定资产2,537,466.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额554557.10元,其中：政府采购货物支出136，992.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出417，565.10元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,085.96元，比上年的233，270.67元减少了66，184.71元，减少比率为28.37%。

（二）项目支出绩效自评

开展安全生产监督检查、治超巡查、车辆技术管理等道路运输监管工作，不断提升道路运输服务质量和管理水平，努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通，保障和促进我州道路运输市场健康有序发展。做好道路运输企业的转型升级和营运黄标车的清理淘汰，加快构建绿色交通运输体系，确保顺利完成我州“十三五”期能源消耗总量和强度“双控”道路运输领域节能目标。

（三）项目绩效目标管理

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》（云办发［2011］7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。在资产购置方面，要求按政府采购程序选取质优价廉的产品，禁止超标准采购、“豪华采购”、“天价采购”等情形。

严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《云南省交通运输厅内部控制手册》，从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确；《云南省交通专项资金管理办法》对资金使用的范围等方面进行了明确。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

预算执行本着勤俭节约，收支两条线，全部合理合法的使用。  

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800646801111