元阳县沙拉托乡中心小学2018年度部门决算

   第一部分  元阳县沙拉托乡中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县沙拉托乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学义务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10、在县教体局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11、在县教体局和乡党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以提高办学效益为宗旨，狠抓教学教研工作；

2、扎实开展安全和卫生教育，保障师生生命安全；

3、以优质服务为目标，做好营养餐供餐工作；

4、群策群力，以集体智慧为学校大事把关；

5、规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性问题；

6、做好教育均衡发展。

7、承办好县教体局、乡党委政府交办的其他事宜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元阳县沙拉托乡中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年度收入合计17,722,946元。其中：财政拨款收入17,722,946元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入17539398.00元对比增加了183548.00元，主要原因是我单位今年学生人数增加。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年度支出合计18,526,081.93元。其中：基本支出14,182,811.95元，占总支出的76.56%；项目支出4,343,269.98元，占总支出的23.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比总支出增加了1492183.25元,一是学生人数增加，学生补助资金增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,182,811.95元。与上年对比增加了700330.90元,主要原因分析教师工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.96%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,343,269.98元。与上年对比增加了791852.35元，主要原因一是为了促进义务教育均衡发展，加大了对校舍建设，二是为了提高教师队伍素质建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,469,147.93元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加了1463228.25元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于南部六县工作10年以上的生活补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出16,724,399.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于职工工资福利支出，办公用品购置、水电费、培训费、差旅费等的支出，其中工资福利支出10,659,068.00元，商品和服务支出1,377,180.43元，对个人和家庭的补助支出3,289,714.00元，资本性支出1,398,437.50元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,693,748元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于遗属补贴的支出，抚恤金及养老保险费用的支出，其中事业单位离退休费用支出39,411.00元，机关事业单位养老保险缴费支出1,562,077.00元，抚恤金支出92,260.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，无增减变动。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3.公务接待费支出0元。其中：
    国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县沙拉托乡中心小学部门资产总额12,118,920.49元，其中，流动资产1,377,135.53元，固定资产10,741,784.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加695,646.44元，其中;流动资产增加692,383.16元，固定资产增加1,388,029.6元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额239,555.20元,其中：政府采购货物支出239,555.20元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学工作任务或事业发展目标，支出共18,526,081.93元。其中其他组织事务支出51,000.00元（对个人和家庭补助支出51,000.00元）；学前教育支出193,819.29元（商品和服务支出132,881.79元，对个人和家庭补助支出51,037.50元，资本性支出9,900.00元）；小学教育支出16,336,928.64元，其中基本支出12,068,562.66元（工资福利支出10,659,068.00元，商品和服务支出39,262.66元，对个人和家庭补助支出1,025,185.00元，资本性支出345,047.00元），项目支出4,268,365.98元（商品和服务支出1,023,383.98元，对个人和家庭补助支出2,213,491.50元，资本性支出1,031,490.50）；初中教育支出50,000.00元，全部为基本支出（商品和服务支出50,000.00元）；其他普通教育支出13,200.00元，全部为基本支出（商品和服务支出1,200元，资本性支出12,000.00元）；特殊教育支出17,970.00元，无基本支出，全部为项目支出（商品和服务支出17,970.00元）；其他教育支出112,482.00元，全部为基本支出（商品和服务支出112,482.00元）；事业单位退休费支出39,411.00元，全部为基本支出（对个人和家庭补助支出39,411.00元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,562,077.00元，全部为基本支出（对个人和家庭补助支出1,562,077.00元）；死亡抚恤金支出92,260.00元，全部为基本支出（对个人和家庭补助支出92,260.00元）；用于教育事业的彩票公益金支出56,934.00元，全部为项目支出（商品和服务支出56,934.00元）。

（二）项目支出绩效自评

详见附表。

   （三）项目绩效目标管理

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进；对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年在县教育局领导导下，元阳县沙拉托小学根据部门职责，各项工作稳步推进并取得了一定的成效，项目组织机构健全，严格落实责任、严格执行工作报告制度、加大督促检查执行力度、加强对绩效工作考核力度、严格按照质量管理要求和项目实施计划进行，质量符合设定标准。通过项目实施，进一步完善了制度建设，加快了项目推进进度，推动了教育教学发展，使我校环境有了明显改善。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。