元阳县第一幼儿园2018年度部门决算

   第一部分  元阳县第一幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强学前教育工作，推进学前教育发展，促进教育公平。全面实施学前教育。

2.大力发展学前教育，深化学前教育教学改革，努力提高学前学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强学前教育发展活力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我园的重点工作任务是：

1、负责推进学前教育发展和促进教育公平，负责学前教育的协调，发展幼儿教育工作为重点。

2、按照教育局工委党建工作示范学校的创建要求，积极开展“创党建示范学校工作”

3、认真践行国家教育部关于“幼儿园课程游化”、“消除幼儿园小学化教育”的精神指示，开展丰富的游戏化教学课程。

4、依据元发改【2015】8号、元教发【2018】14号文件精神，认真调研，摸清底数的基础上，建立贫困生的资料数据库、贫困家庭劳动力数据库，使每个贫困家庭、每个贫困生都要有信息资料，确保不漏一户贫困户、不漏一个贫困生，重视资料捜集归档工作。并根据实际情况进行动态管理，最大限度发挥各种教育扶贫资源的作用，确保教育精准扶贫工作稳步实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县第一幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1、元阳县第一幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县第一幼儿园部门2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一幼儿园部门2018年度收入合计10,452,513.2元。其中：财政拨款收入10,452,513.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少461220.60，主要原因是我园幼儿人数减少，保教费收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县第一幼儿园部门2018年度支出合计10,338,546.22元。其中：基本支出10,338,546.22元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少325830.50,主要原因我园幼儿人数减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,338,546.22元。与上年对比减少339209.90,主要原因是幼儿人数减少，日常开销有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.9%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,338,546.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少461220.60，主要原因是我园幼儿人数减少，保教费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于南部六县教师生活补助52000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,087,297.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.9%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、会议费、培训费等。其中，用于工资福利支出7090400.00元，占支出总额的78.02%；用于商品各服务支出1161244.25元，占支出总额的12.78%；用于对个人和家庭的补助146197元，占支出总额的1.61%；用于资本性支出689455.77元，占支出总额的7.59%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,199,249.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于工资福利支出1199249.2元，占支出总额的100%； 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年无增减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一幼儿园部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县第一幼儿园部门资产总额6,795,638.99元，其中，流动资产1,058,507.3元，固定资产5,729,357.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,773.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650,348.76元，其中;流动资产增加322,182.99元，固定资产增加328,165.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额172042.90元,其中：政府采购货物支出172042.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无

   （二）项目支出绩效自评

    无

   （三）项目绩效目标管理

    无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年在县教育体育局领导的指导和社会及家长的支持下，元阳县第一幼儿园的各项工作稳步推进并取得了一定的成效，幼儿园的管理制度已逐渐完善，严格落实责任、严格执行工作报告制度、加强对绩效工作考核力度，我园还始终以“以人为本，实施素质化教育，和谐发展”为办园理念，培养幼儿活泼、健康、自信、友爱、勇敢、自立的性格，将教学教程游戏化，注重幼儿个性化发展，生活化教育，全面提升幼儿体智能，增强幼儿体质，促进幼儿健康快乐的成长，使我园的教育教学工作得以更好的发展。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。