元阳县人民医院2018年度部门决算

   第一部分  元阳县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、健康教育为一体的综合性二级甲等医院，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。

 医院总占地面积14,699.04平方米（22亩），业务用房24,590平方米，编制病床300张。设置临床、医技科室21个，职能科室12个。

（二）2018年度重点工作任务介绍

建立和完善以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台；紧紧围绕“省级重点专科标准”进一步抓好重点学科建设，促进我院专科发展层次不断提升;着眼医院长远发展，进一步抓好人才队伍建设，促进全院医务人员综合素质全面提升;强化科教兴院举措，进一步抓好科研教学队伍建设，带动我院科教队伍整体水平进一步提升;进一步做好我院特色文化建设工作，增强软实力,促进我院特色文化内涵进一步提升。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民医院部门2018年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民医院部门2018年度收入合计119,378,187.74元。其中：财政拨款收入17,264,513.39元，占总收入的14.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入101,541,829.41元，占总收入的85.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入571,844.94元，占总收入的0.48%。

与上年对比增加30786139.18元,增长率34.75%其中：事业收入增加24942182.91元,增长率32.56%，主要是各科室积极开展新技术、新项目，门诊人次、住院人数及每床日收费水平同比增加;财政补助收入增加5451249.67元,增长率46.15%，主要是收到财政拨入2014年10月至2018年4月职业年金单位部分。

二、支出决算情况说明

元阳县人民医院部门2018年度支出合计107,623,750.72元。其中：基本支出104,425,824.22元，占总支出的97.03%；项目支出3,197,926.5元，占总支出的2.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加26,843,248.08元,主要原因为：卫生材料费增加，部分科室开展新技术。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104,425,824.22元。与上年对比增加18，227，635.9,主要原因分析:卫生材料费增加，部分科室开展新技术。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,197,926.5元。与上年对比增加536425.5元,主要原因为项目收入比去年增加。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,094,501.59元,占本年支出合计的15.88%。与上年对比增加4818065.87元,主要原因是支付2014年10月至2018年4月职业年金单位部分及项目收入比去年增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职职工南部六县工作补助83400元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出3,688,355.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%。其中： 

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28308元，主要用于发放退休人员工资。

（2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1775504.28元，主要用于缴纳在职人员养老保险。 

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1884543.07元，主要用于缴纳在职人员职业年金。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,322,746.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。其中： 

（1）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）9434221.4元，主要用于在职在编人员工资福利支出； 

（2）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2488287.5元，主要用于专用设备购置； 

（3）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）709639元，主要用于防艾项目支出； 

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年决算数690598.34元，主要用于缴纳退休人员大病补充险及特慢病医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我院无“三公”经费财政拨款。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我院无“三公”经费财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民医院部门2018年机关运行经费支出0元，元阳县人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县人民医院部门资产总额94,993,705.22元，其中，流动资产30,035,490.83元，固定资产54,973,376.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,984,837.56元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加13,208,720.19元，其中;流动资产增加11,473,900.97元，固定资产增加1404889.22元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加329930元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1317平方米，账面原值843244.80元，实现资产使用收入80000元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5319449元,其中：政府采购货物支出5319449元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。