元阳县水务局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800333201000

目录

   第一部分  元阳县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能：贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针、政策和法律、法规，统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施，负责防治水旱灾害，承担元阳县防汛抗旱指挥部的具体工作，负责计划用水节约用水、水利设施、水域及其岸线的管理与保护、水利行业安全生产、水土流失防治、全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.切实抓好重点水利工程建设。进一步优化水资源战略配置格局，加快推进重点水利工程建设，一是力争完成东观音山水库和增益寨水库至烂衙门引水工程建设；二是加快排沙河麻粟寨河水环境综合整治项目一期工程；三是力争开工建设牛倮水库工程建设。

2.切实抓好项目前期工作。一是抓好马龙河水库、西观音山水库、老箐水库等水源工程前期工作；二是加快推进水利发展“十三五”规划大中型水库、水系连通工程、河道治理等项目前期工作，以项目带动全县水利事业的大发展；三是积极做好水利发展“十四五”规划。

3.切实抓好河长制各项目工作。按照省、州要求，认真抓好清水行动、考核成效等各项工作，督促各级河（湖）长和责任单位提高认识、形成共识，各司其职、各尽其责，推动各级河（湖）长履职尽责，采取有效措施，解决实际问题，确保河（湖）长制工作抓出成效。

4.切实抓好农村饮水安全管理责任体系建设。根据水利部《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》等文件要求，认真抓好农村饮水安全管理体系“三个责任”和“三项制度”的落实，加强农村饮水安全工程水源地水质监控及保护，做到“以水养水”，充分发挥项目效益。

5.切实抓好党建、党风廉政建设工作。按照党建、党风廉政建设的要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；进一步完善各项制度，保障党风廉政建设工作落到实处；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元阳县水务局机关和元阳县水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县水务局部门2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局部门2019年度收入合计15,829,858.58元。其中：财政拨款收入15,829,858.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少5854433.24元。原因分析：2019年增效扩容改造项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元阳县水务局部门2019年度支出合计24,163,378.02元。其中：基本支出9,733,817.55元，占总支出的40.28%；项目支出14,429,560.47元，占总支出的59.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比增加7116680.19元。主要原因是：增效扩容项目支出相比上年有所增加，其中2019年防汛支出869804.71元，增效扩容改造项目支出12820000元，哈尼梯田沟渠整治、农田水利等项目支出为739755.76元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,733,817.55元。与上年对比增加837601.86元，增加了9.42%。主要原因是有2人调入、新招考3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,429,560.47元。与上年对比增加了6279078.33元，增加了77.04%，主要原因是：增效扩容项目支出增加。其中2019年防汛支出869804.71元，增效扩容改造项目支出12820000元，哈尼梯田沟渠整治、农田水利等项目支出为739755.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,603,378.02元,占本年支出合计的89.41%。与上年对比增加6178060.19元，增加40.05%。主要原因是：人员增加（调入2人，新招录3人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出247,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于商品和服务支出146608元，对个人和家庭的补助支出100500元；

  2.社会保障和就业（类）支出1,004,827.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于对个人和家庭的补助支出20562元， 工资福利支出基本养老保险费871053.23元、职业年金72321.84元、抚恤金40890元；

 3.卫生健康（类）支出73,565.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于工资福利支出职工基本医疗保险缴费73565.56元；  

4.节能环保（类）支出10,260,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.49%。主要用于资本性支出基础设施建设10260000元；

5.农林水（类）支出10,017,877.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.37%。主要用于工资福利支出7145003.1元，商品和服务支出1226849.82元，对个人和家庭补助支出464元，主要用于资本性支出基础设施建设1645560.47元；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为690000元，支出决算为143,123.61元，完成预算的20.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,068.61元，完成预算的86.71%；公务接待费支出决算为13,055元，完成预算的2.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加26,010.38元，增长22.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加28,415.38元，增长27.95%；公务接待费支出决算减少2,405元，下降15.56%，下降的原因是：严格执行厉行节约。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年脱贫攻坚饮水安全项目增多车辆运行费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出130,068.61元，占90.88%；公务接待费支出13,055元，占9.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130,068.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130,068.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,055元。其中：

国内接待费支出13,055元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导检查防汛、河长制等工作，河道清理及整治等工作。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局部门2019年机关运行经费支出1,409,457.82元，与上年对比增加893552.8元，增加173.2%。主要原因是增加防汛抢险支出。部门机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等 。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县水务局部门资产总额15,209,599.48元，其中，流动资产13,529,567.19元，固定资产1,680,032.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,422,361.71元，其中;流动资产减少10,037,242元，固定资产减少3,370,599.71元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少14,520元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额96,989元,其中：政府采购货物支出96,989元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额96,989元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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