元阳县道路运输管理局2019年度部门决算

监督索引号53252800646801000

目录

第一部分元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在元阳县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，一是在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任；二是强化道路运输行业管理（旅客运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展；三是严厉打击违法经营行为，维护元阳运输市场和谐稳定发展，采取打击与教育相结合的方式，辖区内道路运输环境改善较为明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县道路运输管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制15人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人，工勤人员2人），其他人员17人（含临聘交通执法协助14人，门卫1人，遗属2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2019年度收入合计2,024,868.44元。其中：财政拨款收入2,024,868.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比各块经费均有所降低，详见下表，主要原因分析：2019年度行政管理体制下划，预算指标跟随当地财政，较州级指标有所降低。

二、支出决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2019年度支出合计2,221,597.27元。其中：基本支出1,925,893.27元，占总支出的86.69%；项目支出295,704元，占总支出的13.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比各块经费均有所降低，详见下表，主要原因分析：2019年度行政管理体制下划，预算指标跟随当地财政，较州级指标有所降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,925,893.27元。与上年的2，871，618.51元对比，减少了945，725.24元，减少比率32.93%。具体差异见下表：

收入支出预算执行情况表（按经济科目分）

差异变动较大的主要工资福利支出和个人及家庭补助两大科目，工资福利支出减少原因：一是人员减少，二是去年州级直管是预发了部分公务员绩效工资，本年没有此项支出，故而减少；个人及家庭补助支出减少原因主要是退休人员工资今年全部转到养老保险基金发放，去年有单位发放部分。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295,704元。上年项目支出金额167，085.96元，较上年增加43.50%，主要原因分析：2018年属于州局直管，协管员的工资到州运管局报账，2018年年底下划到县级，为了机构能够正常运转，州级下拨300000.00元的项目资金给我单位使用，此项资金到年底结转结余295704元，主要用于协管员的工资发放。具体项目开支及开展工作情况：办公费15354.14元、水费984.70元、电费4679.76元、邮电费7985元、差旅费38181.00元、维修维护费7035.7元、公务接待费1585.00元、劳务费171400元（协管员工资）、公务车辆运行费6038.7元、其他支出960元、奖励金41500.00元（州级文明单位奖励）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,925,893.27元,占本年支出合计的86.69%。上年预算执行总额2，871，618.51元，与上年预算执行数差额945，725.24元，总体较上年减少32.93%，主要原因分析：1、由于在职人员减少，人员经费支出减少；2、由于下划到县级，没有发放公务员绩效奖励，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出168,307.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于支付在职人员医疗、生育、工伤保险，合计168307.44元；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出1,757,585.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.26%。主要用于人员经费（基本工资等）1，160，799.68元、公用经费（办公费、差旅费等）233，598.94元、家庭及个人补助（遗属补助）15，210.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24，650.00元，支出决算为19，191.70元，完成预算的77.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23，000.00元，支出决算为17，606.70元，完成预算的76.55%；公务接待费支出决算为1，650.00元，完成预算的96.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费困难，节约开支；二是车辆减少，车辆支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,832元，下降52.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,432元，下降49.7%,下降原因是车辆减少，车辆运维支出减少；公务接待费支出决算减少65元，下降3.94%,减少原因是单位经费困难，接待减少陪同人次，降低接待标准，故公务接待费较去年减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是经费困难，节约开支；二是车辆减少，车辆运维支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,568元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出11,568元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出11,568元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出275,262.83元，上年支出301，300.00元，与上年对比减少8.64%，主要原因分析：人员减少，致使运行经费减少。

部门机关运行经费主要用于日常行政运行支出，办公费18，715.63元、水电费17，737.90元、邮电费10，290元、差旅费28，697.00元、维修维护费2，504.30元、劳务费（协管员工资）56，400.00、工会经费4，000.00元、公车运行维护费11，568.00元、其他交通费115，350.00.00、其他商品服务支出10，000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县道路运输管理局部门资产总额1,836,154.42元，其中，流动资产210,270.1元，固定资产1,625,882.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194，227.70元，其中;流动资产减少117,042.73元，固定资产减少77，184.97元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废车辆3辆，账面原值199，899.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额36,700元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出36,700元;授予中小企业合同金额36,700元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800646801111