元阳县供销合作社联合社2019年度部门决算

监督索引号53252800447501000

目录

   第一部分  元阳县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产、行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，继续抓好中发〔2015〕11号、云发〔2015〕 32 号、红发〔2016〕11号的贯彻落实，以推进农业供给侧结构性改革为引领，进一步深化供销合作社综合改革，夯实供销合作社为农服务基础，推进社有企业转型升级，提升供销合作社为农服务水平，真正把供销合作社打造成服务全州农民群众生产生活的生力军和综合平台，为发展现代农业、服务脱贫攻坚、推进乡村振兴战略实施和建设团结进步美丽红河作出新的贡献。

2、主要任务。（1）继续深化供销合作社综合改革，实现经济指标持续增长，建设项目顺利推进。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，全面完成州供销合作社下达的工作任务和县委、县政府安排的工作事项，实现销售总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额等主要经济指标增幅7%以上；继续推进“乡村流通工程”建设，分别建设农资连锁加盟店、日用消费品网络终端5个以上。（2）积极参与乡村振兴战略。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、全国供销合作总社、省供销合作社及州委、州政府、县委、县政府关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，进一步加快全县供销合作社改革发展步伐，更好地发挥供销合作社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。

3.主要措施。（1）抓好党风廉政建设和安全生产工作，为供销社改革和发展保驾护航。继续强化党风廉政建设主体责任落实，把党风廉政建设和安全生产工作摆在重要位置，按照党风廉政建设和安全生产责任书的目标任务和要求，层层落实责任，为供销社改革和发展保驾护航。（2）持续推进社有企业（基层社）转型升级。进一步深化社有企业（基层社）内部改革，优化社有企业（基层社）股权结构，加快社有企业（基层社）改革发展，促进社有企业（基层社）转型升级。（3）加快农民合作社发展和规范化建设步伐，进一步提升合作社的辐射带动功能。做好查缺补漏工作，进一步总结依托基层供销社的经营服务资源，大力发展农村公共管理合作社、城市消费合作社、农民专业合作社、农村综合服务社、旅游专业合作社、农民专业合作社联合社，不断壮大供销社的组织基础；扩大供销社在乡镇、村寨的覆盖面，提升合作社的辐射带动功能。（4）抓好功能齐全的农村合作经济组织指导服务体系建设。巩固和发展“两社一会”，逐渐培植一批具有专业性质的农产品基地；有效解决供求信息不对称、农户与市场对接困难的问题，实现农业增产增收，带动农村经济发展，促进农民增收致富及农村和谐。（5）抓好流通顺畅的农村现代流通经营服务体系建设。重点做好红河农资连锁加盟店和农村日用消费品网络终端建设及服务功能提升工作，进一步完善农资储备、日用消费品流通和销售环节，把农资连锁店和日用消费品的连锁经营和配送服务做大做强，更好地发挥其经营主渠道作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。主要是供销联社机关工作人员，1998年全部纳入财政预算，政府编制明确，按照退休、调出等自然减员到编制数。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2019年度收入合计1,474,216.48元。其中：财政拨款收入1,474,216.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少495851.92元，减少25.17%。主要原因是：一是2019年上级供销社拨入供销社发展资金减少；二是在职人员退休，人员经费减少的因素。

二、支出决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2019年度支出合计1,458,506.98元。其中：基本支出1,296,716.48元，占总支出的88.91%；项目支出161,790.5元，占总支出的11.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少511561.42元，减少25.97%。主要原因是：一是2019年上级供销社拨入供销社发展资金减少；二是在职人员退休，人员经费减少的因素。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,296,716.48元。与上年对比支出减少673351.92元，减少34.18%。主要原因是：一是2019年上级供销社拨入供销社发展资金减少；二是在职人员退休，人员经费减少的因素。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。（人均情况11700元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,790.5元。与上年对比增加100%，主要原因分析：上年没有项目支出情况发生。2019年具体项目开支及开展工作情况：发展贫困村农民专业合作社5个、建设农民专业合作社5个、带动农户全覆盖发展合作社4个、改造提升日用消费品流通网络终端10个，改造提升红河农资连锁加盟店7个，改造提升基层社1个，农村电商服务站建设2个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,458,506.98元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少511561.42元，减少25.97%。主要原因是：一是2019年上级供销社拨入供销社发展资金减少；二是在职人员退休，人员经费减少的因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出27,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于元阳县精准扶贫驻村工作队员食宿补助，支出情况是黄*13500元、戴**13500元。；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出150,409.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于：遗属生活补助支出12348.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109606.84元、机关事业单位职业年金缴费支出28454.64元。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出1,281,097.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于：2160201款行政运行1119307.00元（其中：工资福利支出1025567.00元、商品和服务支出93600.00元、对个人和家庭的补助140.00元）。项目支出：市场监测及信息管理（农村电子商务服务站建设支出10000.00元），建设以下项目开支151790.50元（发展贫困村农民专业合作社5个、新发展农民专业合作社5个、带动农户全覆盖发展合作社4个、改造提升日用消费品流通网络终端10个，改造提升红河农资连锁加盟店7个，改造提升基层社1个，农村电商服务站建设2个）。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出98424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出财政没有拨款，因此决算没有发生数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32,932元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少32,932元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，财政没有拨款，因此决算没有发生数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出93,600元，与上年对比减少458584.00元, 减少83.05%。主要原因分析是；上级州供销社补助资金减少，上年补助资金列入日常公用经费处理的因素。部门机关运行经费主要用于；办公费6119.77元、印刷费7580.00元、水费716.70元、电费2294.45元、邮电费3037.08元、差旅费4252.00元、其他交通费69600元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县供销合作社联合社部门资产总额102,690.31元，其中，流动资产71,831.44元，固定资产30,858.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,674.65元。其中;流动资产增加69,351.48元，固定资产减少141,026.13元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800447501111