元阳县交通运输局部门2019年度部门决算

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元阳县交通运输局2020年度部门决算 

目录

第一部分  元阳县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施;组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施;承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管;组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实;配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁;负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理;负责权限内的水上交通安全监督管理;负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作;指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用;依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施;参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;配合国家和省、州管铁路项目建设工作;协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督;负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）农村公路项目建设稳步推进

1、糖厂至甘蔗山公路（呼山产业道路），里程15.933公里，合同价3649.6万元，截止10月20日，路基工程已全部完工，路面工程已完成13.655公里，完成投资3290.7万元，占总投资的90.2%，预计11月可完工。

2、攀枝花乡一碗水村委会姆基寨公路路面改扩建工程，里程4.9公里，合同价457.7万元，截止10月20日，路基工程已完工，路面工程已完成3.45公里，完成投资322.24万元，占总投资的70.4%，预计11月可完工。

3、新街镇新陈公路路面扩改建工程，里程23公里，合同价717.5万元，目前，项目已完工，正在开展交竣工验收准备工作。

4、依东村委会公路项目，里程10.7公里，合同价928万元，路基工程已完工，路面工程已完成2公里，完成投资400万元，占总投资的43.1%，计划于11月30日完工。

5、大坪公路窄路基加宽项目，里程90.578公里，合同价3546万元，路基工程已完工，路面工程已完成21公里，完成投资2415万元，占总投资的68.1%,计划于10月底完工。

6、哈播至折洞公路改造工程，里程13.2公里，合同价2588万元，路基工程已完工，正在准备铺设路面工程，完成投资511万元，占总投资的20%,计划于12月底完工。

7、旅游环线和两城区停车场及物流园区客运站项目，计划投资3余亿元，目前招标工作已结束，施工单位进入合同谈判阶段，融资资金贷款手续办理进展顺利，计划年内启动实施。

（二）高速公路实现试通车

2016年以来，元蔓高速、元绿高速、建（个）元高速三条高速公路相继开工建设，我县全力抓好项目建设征地拆迁工作，做好施工服务保障。按照省州县域高速能通全通的有关要求，于2020年7月27日元蔓高速（红河至一元阳段）实现试通车，结束了我县境内不通高速的历史。

（三）农村公路管理养护得到不断提升

1、实施安全生命防护工程，2020年我县安全生命防护工程计划实施434公里，预计总投资约3038万元，涉及县、乡道44条，目前，项目已全部完工，正在准备交竣工验收工作。

2、加强日常养护，2020年我县计划安排省补资金约470万元用于小修保养及日常养护，确保农村公路畅通。

3、实施养护中修工程，2020年我县农村公路养护中修工程总投资471.45万元，安排在巴中-金平、多依树至洞浦旅游公路、马街公路、嘎五公路等8条县、乡道路，已完成招标工作，项目已完工。

4、继续探索养护体制改革，以逢蛮公路、上蛮公路等重点线路共262公里作为试点，打捆承包，由公司对试点路段进行承包养护，农村公路养护外包模式初显成效。

（四）交通运输市场秩序及行业安全生产持续平稳

1、圆满完成2020年春运工作，春运期间共投放客运车辆1181辆次，其中：包车1辆次，加班车0辆次，完成客运量0.9694万人，客运量比去年同期减少81.62%。

2、持续开展打非治违等专项整治。截至目前，全县班线客运安全闭环管理系统、包车客运安全闭环管理系统、危险货物运输电子运单闭环管理系统的应用覆盖率达到100 %；不具备限速功能的26辆客车已退出运输市场，尚剩余29 辆计划于12月前全部退出；61辆“两客一危”营运车辆已完成“五小工程”。交通运输领域未发生一起安全事故。

（五）统筹抓好疫情防控复工复产工作

1、加强新冠肺炎疫情防控工作，阻断疫情传播蔓延，1月24日以来我县班线客运442辆，包车客运26辆，出租车65辆、网约车21辆，电瓶公交车59辆全部停运。2月14日逐步恢复县际班线、县内班线、出租车、公交车营运。全力做好汽车客运站等重点场所的疫情防控工作。

2、积极开展包车运输服务，指导运输企业和客运站主动与各用工企业和高校做好对接工作，制定包车运输保障方案，开展农民工返岗包车、学生返校包车工作，2020年共开行农民工返岗包车200余辆，运送农民工6000余人。

（六）大力推进公路沿线广告牌设施清理工作

为深入贯彻落实省委、省政府关于开展公路铁路沿线广告类设施清理整治工作的工作部署，以及州委姚国华书记的批示精神，切实改善公路路域环境，打造“畅、安、舒、美”的美丽公路。自5月底开展公路铁路沿线广告类设施清理整治工作以来，县交通运输局统筹力量，迅速行动。截止6月25日，共拆除地方管国省道沿线106块、地方管农村公路沿线108块、省管国省道沿线151块，保留公益性广告94块。在省、州要求6月30日前完成的时限内已提前完成了拆除任务。

（七）全面开展爱国卫生“7个专项行动”

一是卫生清扫工作。首先根据县巩卫办划定打扫公共卫生区域及要求，每周五召集、组织干部职工，认真清扫好公共区域卫生；其次适时开展好机关大院、办公大楼、客运站点等公共卫生清扫工作；然后及时清扫G553（原红南二级公路）、S315（原元绿二级公路）元阳段、G245南沙至老猛段G219老猛至绿春分水岭段的路面路肩。二是路域环境工作。根据《元阳县推进爱国卫生“7个专项行动”工作实施方案》和《元阳县人民政府办公室关于切实抓好爱国卫生暨农村人居环境整治提升工作暗访发现问题整改的通知》要求，于2020年9月7日起，分别由三个副局长带队对G245、G219、旅游环线、大坪公路、逢蛮公路、尼蛮公路、上南公路、兴瓦公路、小绿公路、俄扎公路、俄铺公路、芦枯公路等12条县内主干道的裸露、坍塌方、露肩堆放物等进行摸底调查，根据各组调查情况，科学合理安排机械、人员开展了清理整治。截至目前，已累计清理坍塌方33698m³、露肩路面堆积物41处、清理平整露肩4395m、水沟3135m、处理自然病害7213.5m等裸露垃圾，通过扎实开展路域环境综合整治工作，有效推进爱国卫生“7个专项行动”行业领域工作，提升沿线干部群众高效快捷出行的安全感、舒适度。三是常消毒工作。根据《元阳县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于转发新型肺炎冠状病毒防控方案（第七版）的通知》和《元阳县常消毒爱国卫生专项行动领导小组办公室关于转发云南省卫生健康委关于做好“常消毒”公示的通知》等文件要求，结合行业领域实际，严格开展好行业领域人员密集场所及交通运输工具的消毒杀毒工作。截至10月，已安排专人对客运站、渡口、机关办公大楼等消毒124次。四是洗手设施建设工作。我局按照州、县爱国卫生“7个专项行动”相关文件要求，结合省交通运输厅下发的相关要求，我县客运站三级客运站，三级客运站完成改造或新建1个感应式水龙头。截至目前，我县客运站已完成1个洗手台2个感应式水龙头、完成男女卫生间改造感应式水龙头各1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县交通运输局部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县交通运输局部门2020年度收入合计205,487,331.07元。其中：财政拨款收入205,487,331.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加63,987,086.59元，增长45.22%，主要原因分析：今年的项目较多，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县交通运输局部门2020年度支出合计203,520,114.30元。其中：基本支出8,003,768.50元，占总支出的3.93%；项目支出195,516,345.80元，占总支出的96.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加61,091,052.46元，增长42.89%，主要原因分析：今年的项目较多，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,003,768.50元。与上年对比增加499,569.66元，增长6.66%，主要原因分析：人员变动、薪资调整、社保缴费基数变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,598,495.50元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405,273.00元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,516,345.80元。与上年对比增加60,591,482.80元，增长44.91%，主要原因分析：今年的非基建项目较多，所以增加。具体项目开支如下：

1.机动车检测及驾驶人考场招商引资项目三通一平基础建设2,000,000.00元；

2.扶贫项目农村基础设施建设106,672,500.00元；

3.公路建设2,600,000.00元；

4.公路养护17,134,264.74元;

5.2020年交通安全专项资金第一批558,181.06元；

6.成品油价格改革对交通运输的补贴6,175,400.00元；

7.车辆购置税支出59,080,000.00元；

8.元阳县哈尼梯田旅游环线停车场建设项目300,000.00元；

9.国道G245至哈尼机场连接线提质改造项目专项资金996,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出201,520,114.30元，占本年支出合计的99.02%。与上年对比增加59,091,052.46元，增长41.49%，主要原因分析：今年的项目较多，所以增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出911,778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员养老保险单位承担部分及本年退休人员结算的职业年金单位部分；遗属补助。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出106,941,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.07%。主要用于元阳县交通运输扶贫项目农村基础设施建设：元财农发〔2020〕3号贫困村基础设施（农村公路）建设3192.6万、元财整合〔2020〕10号连接东边五乡阿土大桥项目236.36万、元财整合〔2020〕3、6、12号农村基础设施建设3429.4万、元财整合〔2020〕14、17、21号第七批统筹整合使用财政专项资金（农村公路建设项目）1614.83万、元财整合〔2020〕17号第七批统筹整合使用财政专项资金（黄草岭乡依东村产业公路建设项目）928万、元财整合〔2020〕23号第八批统筹整合使用财政专项资金（元阳县农村公路建设项目）555.91万、元财发〔2020〕108号第五批统筹整合使用财政涉农资金371.15万、元财农发〔2020〕37号元阳县农村道路建设项目339万、2020年驻村队员食宿补助费26.935万。

  13.交通运输（类）支出92,092,992.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.70%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出577,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出996,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于元阳县交通运输局其他支出：元财建发〔2020〕122号国道G245至哈尼机场连接线提质改造项目专项资金99.6万。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为271,000.00元，支出决算为70,924.44元，完成预算的26.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,303.44元，完成预算的7.12%；公务接待费支出决算为51,621.00元，完成预算的19.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关规定，严控“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加596.24元，增长6.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,530.76元，下降7.35%；公务接待费支出决算增加6,127.00元，增长13.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位正常运行的需要，因为农村公路建设的需要，公务用车的使用、公务接待相应增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,303.44元，占27.22%；公务接待费支出51,621.00元，占72.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,303.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,303.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行维护支出19,303.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费51,621.00元。其中：

国内接待费支出51,621.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元阳县交通运输专项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县交通运输局部门2020年机关运行经费支出405,273.00元，与上年对比减少344,770.36元，下降45.97%，主要原因分析：厉行节约，减少办公支出。运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县交通运输局部门资产总额10,184,791.33元，其中，流动资产2,839,036.65元，固定资产7,345,754.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程65,178,045.8元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,271,686.87元，其中固定资产减少316,872.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额61,820.00元，其中：政府采购货物支出61,820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额61,820.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 监督索引号53252800634801111