元阳县水务局2020年度部门决算公开

监督索引号53252800333201000

元阳县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.切实抓好重点水利工程建设。进一步优化水资源战略配置格局，加快推进重点水利工程建设，一是力争完成东观音山水库和增益寨水库至烂衙门引水工程建设；二是加快排沙河麻粟寨河水环境综合整治项目一期工程；三是力争开工建设牛倮水库工程建设。

2.切实抓好项目前期工作。一是抓好马龙河水库、西观音山水库、老箐水库等水源工程前期工作；二是加快推进水利发展“十三五”规划大中型水库、水系连通工程、河道治理等项目前期工作，以项目带动全县水利事业的大发展；三是积极做好水利发展“十四五”规划。

3.切实抓好河长制各项目工作。按照省、州要求，认真抓好清水行动、考核问效等各项工作，督促各级河（湖）长和责任单位提高认识、形成共识，各司其职、各尽其责，推动各级河（湖）长履职尽责，采取有效措施，解决实际问题，确保河（湖）长制工作抓出成效。

4.切实抓好农村饮水安全管理责任体系建设。根据水利部《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》等文件要求，认真抓好农村饮水安全管理体系“三个责任”和“三项制度”的落实，加强农村饮水安全工程水源地水质监控及保护，做到“以水养水”，充分发挥项目效益。

5.切实抓好党建、党风廉政建设工作。按照党建、党风廉政建设的要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；进一步完善各项制度，保障党风廉政建设工作落到实处；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳县水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县水务局部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

元阳县水务局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局部门2020年度收入合计116,455,533.24元。其中：财政拨款收入116,455,533.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加100625674.66元，增加635.67%，主要原因分析：2020年新增排沙河麻栗寨水环境综合整治项目资金（抗疫特别国债直达资金）。

二、支出决算情况说明

元阳县水务局部门2020年度支出合计122,920,947.96元。其中：基本支出10,370,554.81元，占总支出的8.44%；项目支出112,550,393.15元，占总支出的91.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加98757569.94元，增加408.71%，其中基本支出增加636737.26元，增加6.54%，项目支出增加98120832.68元，增加680%，主要原因分析：基本支出增加的原因是人员增加，增加委托业务费、公务接待费和公务用车运行维护费有所增加；项目支出增加的原因是：2020年新增排沙河麻栗寨水环境综合整治项目（抗疫特别国债直达资金）、农村饮水安全巩固提升等项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,370,554.81元。与上年对比增加636737.26元，增加6.54%，主要原因分析：2020年人员增加，增加委托业务费，公务接待费和公务用车运行维护费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,259,633.24元，占基本支出的89.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,110,921.57元，占基本支出的10.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,550,393.15元。与上年对比增加98120832.68元，增加680%，主要原因分析：2020年新增排沙河麻栗寨水环境综合整治项目（抗疫特别国债直达资金）、农村饮水安全巩固提升等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：增效扩容改造项目支出5270000元，防灾救灾支出200000元，水利救灾支出70000元，救灾专项资金支出100000元，抗旱资金支出820000元，马龙河水库前期支出400000元，牛倮水库前期支出430017元，农村水利资金支出386476.15元，河湖管理范围划定省级补助资金支出1150000元，排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目支出80400000元，农村饮水安全巩固提升支出16323900元，东观音山水库支出7000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出41,860,947.96元，占本年支出合计的34.06%。与上年对比增加20257569.94元，增加93.77%，主要原因分析：2020年人员增加，增加河湖管理范围划定省级补助资金、农村饮水安全巩固提升、东观音山水库等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35,087.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于行政运行支出20903元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14184.13元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,145,513.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于行政单位离退休支出3850元，事业单位离退休支出23272.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1042933.09元，机关事业单位职业年金缴费支出29599.03元，其他社会保障和就业支出45858.92元。

9.卫生健康（类）支出76,842.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于事业单医疗支出73527.54元，其他行政事业单位医疗支出3315.2元。

10.节能环保（类）支出4,210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于可再生能源支出4210000元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35,669,798.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于行政运行支出793900元，水利前期工作支出1079661.28元，其他水利支出15201361.56元，其他扶贫支出294500元，防灾救灾支出200000元，防汛支出170000元，抗旱支出820000元，农村水利支出386476.15元，江河湖库水系综合整治支出400000元，农村人畜饮水支出16323900元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出723,705.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金支出723705.56元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为690000元，支出决算为172,071.80元，完成预算的24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为148,505.80元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为23,566.00元，完成预算的4.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加28,948.19元，增长20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,437.19元，增长14.17%；公务接待费支出决算增加10,511.00元，增长80.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆费增加的原因是本年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工作繁重，出车频率增加，车辆运行费用相应增加；接待费增加的原因是本年开展牛倮水库前期工作、水政专项执法检查、农村水利监督检查，导致决算数据超上年数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出148,505.80元，占86.30%；公务接待费支出23,566.00元，占13.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出148,505.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出148,505.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村饮水安全巩固提升项目、牛倮水库、马龙河水库前期等项目所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费23,566.00元。其中：

国内接待费支出23,566.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展牛倮水库前期工作、水政专项执法检查、农村水利监督检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局部门2020年机关运行经费支出1,110,921.57元，与上年对比减少298536.25元，减少21.18%。主要原因分析：2020年减少防汛抗旱经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出88013.84元、电费支出35915.29元、水费支出10262元、邮电费支出43536.36元、差旅费支出130018元、维修费支出2520元、公务接待费支出23566元、劳务费支出2160元、委托业务费支出226000元、工会经费支出74000元、公务用车运行维护费148505.8元、其他交通费用57000元、其他商品和服务支出269424.28元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县水务局部门资产总额92270648.93元，其中，流动资产22609680.28元，固定资产5543566.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程64117402.45元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73392100.74元，其中固定资产增加209105.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值57600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额119773元，其中：政府采购货物支出119773元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额119773元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800333201111