元阳县大坪乡中心小学2023年度部门预算公开

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元阳县大坪乡中心小学2023年度部门预算公开

目录

第一部分元阳县大坪乡中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县大坪乡中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分  元阳县大坪乡中心小学2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县大坪乡中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,010,509.66元，其中：一般公共预算18,010,509.66元。

比上年预算数19,501,709.54元，减少1,491,199.88元，下降7.65%，主要原因分析：教师数减少19人，学生数减少225人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,010,509.66元，其中:本年收入18,010,509.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,010,509.66元。比上年预算数19,501,709.54元，减少1,491,199.88元，下降7.65%，主要原因分析：教师数减少19人，学生数减少225人。

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出18,010,509.66元。财政拨款安排支出 18,010,509.66元，其中：基本支出18,010,509.66元，与上年预算数19,501,709.54元，减少1,491,199.88元，下降7.65%，主要原因分析：教师数减少19人，学生数减少225人；项目支出0元，与上年预算数增加0元，增长0%。主要原因分析：无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出18,010,509.66元，按功能科目分组具体为：

2050202教育支出-普通教育-小学教育13,226,422元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,924,461.12元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出；

2089999其他社会保障和就业支出84,195.17元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1166704.55元，主要用于医疗保险缴费方面的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出169,278.82元，主要用于其他医疗保险缴费方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,396,764元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出18,010,509.66元，其中：基本支出18,010,509.66元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出12,242,022元（其中：基本支出12,242,022元，项目支出0元）。比上年预算数减少2,743,678元，下降18.31%，主要原因分析：2023年度我单位在职职工人数减少19人，导致人员经费大幅度减少。

30101基本工资支出4,658,184元（其中：基本支出4,658,184元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,498,008元（其中：基本支出1,498,008元，项目支出0元）。

30103奖金支出388,182元（其中：基本支出388,182元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出5,697,648元（其中：基本支出5,697,648元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,924,461.12元（其中：基本支出1,924,461.12元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出84,195.17元（其中：基本支出84,195.17元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出1,166,704.55元（其中：基本支出1,166,704.55元，项目支出0元）。

30112其他行政事业单位医疗支出60,139.41元（其中：基本支出60,139.41元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出1,396,764元（其中：基本支出1,396,764元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出938,400元（其中：基本支出938,400元元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出46,000元（其中：基本支出46,000元，项目支出0元）。

比上年预算数减少8,400元，下降15.44%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

30201办公费支出46,000元（其中：基本支出46,000元，项目支出0元）。

比上年预算数减少8,400元，下降15.44%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

3.303对个人和家庭的补助支出42,684元（其中：基本支出42,684元，项目支出0元）。比上年预算数增加3,484元，增长8.89%，主要原因分析：遗嘱补助标准提高。

30301离休费支出0元。

30305生活补助支出42,684元（其中：基本支出42,684元，项目支出0元）。比上年预算数增加3,484元，增长8.89%，主要原因分析：遗嘱补助标准提高。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县大坪乡中心小学无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县大坪中心小学2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县大坪乡中心小学2023年无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡中心小学2023年机关运行经费安排46,000元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数：54,400元减少8,400元，下降15.44%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县大坪乡中心小学部门资产总额26,941,931.16元，其中，流动资产1,569,112.21元，固定资产25,176,428.95元，无形资产196,390元。与上年相比，本年资产总额减少195,760.13元，其中固定资产增加38,860元。资产使用收入20,000元，其中出租资产96平方米，资产出租收入20,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此次公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 元阳县大坪乡中心小学2023年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县大坪乡中心小学2023年重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800836003100111