元阳县攀枝花乡中心小学2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县攀枝花乡中心小学2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县攀枝花乡中心小学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县攀枝花乡中心小学重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县攀枝花乡中心小学2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1667.53万元，其中：一般公共预算1667.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少463.61万元，下降21.75%，主要原因分析：政府性基金未纳入预算；部份项目资金未纳入预算；事业收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1667.53万元，其中：本年收入1667.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少463.61万元，下降21.75%，主要原因分析：政府性基金未纳入预算；部份项目资金未纳入预算；事业收入未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1667.53万元。财政拨款安排支出1667.53万元，其中：基本支出1667.53万元，比上年执行数减少26.04万元，下降1.54%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员减少，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数减少437.57万元，下降100%，主要原因分析：是我校2021年项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，2022年未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1667.53万元，按功能科目分组具体为：

2050202，2022年年初预算数1284.22万元，主要用于小学教育支出。比上年执行数减少449.49万元，下降25.93%，主要原因分析：年初上级财政拨款补助资金不确定；部份项目资金未纳入预算。

2080505，2022年年初预算数155.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加8.9万元，增长5.41%，主要原因分析：缴费基数变高。

2089999，2022年年初预算数11.67万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数减少0.35万元，下降2.91%，主要原因分析：人员减少。

2101102，2022年年初预算数94.33万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加11.37万元，增长10.76%，主要原因分析：2021年由单位代扣代缴，部门反映支出增加。

2101199，2022年年初预算数5.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.38万元，增长7.05%，主要原因分析：是2021年由部门代扣代缴，部门反映支出增加。

2210201，2022年年初预算数116.70万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少0.14万元，下降0.12%，主要原因分析：人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1667.53万元，其中：基本支出1667.53万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1657.1万元，（其中：基本支出1657.1万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加58.46万元，增长3.41%，主要原因分析：2021年部分社会保障缴费由单位代扣代缴，部门反映支出增加。

30101基本工资支出431.94万元（其中：基本支出431.94万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴145.29万元。（其中：基本支出145.29万元，项目支出0万元）。

30103奖金36万元。（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资461.87万元。（其中：基本支出461.87万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费155.60万元。（其中：基本支出155.60万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费16.68万元。（其中：基本支出16.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费94.33万元。（其中：基本支出94.33万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金116.70万元。（其中：基本支出116.70万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出198.69万元。（其中：基本支出198.69万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少155.81万元，下降97.23%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少336.09万元，下降98.25%，主要原因分析：因科目变更，2021年支出数不在此科目反映。

30305生活补助5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我校无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县攀枝花乡中心小学2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县攀枝花乡中心小学2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳县攀枝花乡中心小学未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县攀枝花乡中心小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（二）公务接待费

我校2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.充分利用"三会一课"及各种活动,发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用。

2.围绕办学目标，做好控辍保学工作，以课堂为主阵地，以学生为中心，加强教育教学管理力度与教师队伍素质建设，切实提升教育教学质量。

3.压紧压实疫情防控责任，强化措施做好常态化疫情防控；继续抓好疫情防控各项工作；坚持疫情信息报送制度；提升教师应急处置能力；为正常的教育教学秩序创造条件。

4.扎实推进爱国卫生“7个专项行动”：开展“厕所全达标”“洗手设施全配套 ”“公共场所清洁消毒全覆盖 ”“师生健康文明方式全参与 ”等专项行动。

5.督促指导各年级、各学科教师积极参加继续教育培训，加大教师培训和名师引领力度，通过各种途径与方式提升教师队伍的思想素质与专业素质，助推教师快速专业化成长。

6.管理使用好国家的教育资金，积极、有步骤地改善和优化学校办学条件，进一步推进“校园智慧安防”建设工作，保障学校安全稳定发展。

7.切实加强学校管理力度，积极开展课外群体活动和体育、心理健康教育活动。加强美育和劳动教育，通过各学科和各种课外活动，引导和教育学生全面发展，促进学生身心健康、快乐成长。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.强化各学科教师和班主任队伍管理,加强培训与考核力度，充分发挥优秀教师引领示范作用，继续加强教师队伍素质建设。

2.提升教师专业素养，助推学生勤奋学习，养成良好行为习惯，全面发展，不断提高教育教学质量。

3.按时发放教师工资和各类津补贴，做好养老金、职业年金、医保金等代扣代缴工作。

4.管理使用好国家的教育资金，优化设施设备配置，有计划、有步骤地改善办学条件。

5.做好爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控工作，加强学生安全和心理健康教育，开展形式多样、丰富多彩的教育活动与各种竞赛，保障与促进学校安全、稳定发展。

（二）重点项目绩效目标

我校2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡中心小学2022年机关运行经费安排4.44万元。主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少1693.57万元，下降99.74%，主要原因分析:采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，我校资产总额1908.94万元，其中：流动资产98.44万元，固定资产1810.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2021年相比，资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县攀枝花乡中心小学无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县攀枝花乡中心小学2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县攀枝花乡中心小学重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800836003200111