索引号

000014348/2022-00902
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县水务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800333200000

元阳县水务局2022年度部门预算及“三公”经费

预算情况公开说明

第一部分元阳县水务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县水务局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县水务局2022年部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县水务局主要职责是：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科(规划计划财务科)、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

所属下属事业单位14个，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县水土保持委员会办公室

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

6.元阳县水政监察大队

7.元阳县水利水电勘测设计队

8.元阳县水土保持预防监督站

9.元阳县水利工程质量监督站

10.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

11.元阳县纸厂水库工程建设管理站

12.元阳县丫多河水库管理站

13.元阳县东观音山水库管理站

14.元阳县全面推行河长制办公室

（三）重点工作概述

2022年元阳县水务局的重点工作是:1.切实抓好党建工作。一是严格履行“一岗双责”职责，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省、州、县各级全会精神，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。二是认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

2.全力做好水利固定资产工作。一是以资金保障促投资。全力落实项目支撑要素、筹措项目建设资金，积极与发改、财政等部门对接，申请地方政府专项债券资金用于水利建设，加强与省水投合作，全力促进水利建设资金足额到位。二是全力做好入库统计工作。加强与统计等部门对接，促进水利项目顺利入库，确保应统尽统。三是进一步压紧压实固定资产工作任务。进一步完善水利固定资产投资支撑项目，拟定2022年固定资产工作计划，细化各项目年度、月份固定资产完成计划、入库时间、责任领导、责任人。

3.以项目促投资，全力抓好在建、新开工项目建设以及重点水利项目前期。一是完成排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目、金子河山洪沟、金子河马店段治理、金子河清淤疏浚、小窝中水库除险加固工程竣工验收；二是加快推进牛倮水库工程、元阳县农村供水保障专项行动项目、乌拉河堕铁至金三角段治理工程建设进度；三是抓好项目新开工建设，争取2022年内完成马龙河水库、西观音山水库、元阳县城乡供水一体化工程可行性研究报告批复，并开工建设；四是抓快重点项目前期工作，争取2022年内完成元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程、元阳县纸厂水库至风口山引水工程可行性研究报告编制，并通过评审，全力配合州级开展红河谷灌区前期工作。

4.全面统筹抓好水生态文明建设。继续深入推进河（湖）长制，以推动各级河长及有关部门履职尽责为关键，以强化河湖监管和治理保护为基础，与爱国卫生运动、乡村振兴战略等相统筹相融合，实施最严格水资源管理和强化执法监管，进一步完善治理体系，提升履职能力，夯实技术基础，持续打好河湖治理保护攻坚战，建设更多更好河畅、水清、岸绿、景美的美丽河湖。

5.在工程建设运行监督管理上着力。一是切实加强水利工程招投标管理、项目设计变更管理，进一步规范水利工程建设招标投标和水利工程建设市场秩序。二是严格落实水库运行管理“三个责任人”及“三个重点环节”，做好日常运行管理工作，进一步规范水库移动巡查系统使用。三是严格落实安全生产责任制，抓实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，着力解决建设项目和运行工程的安全隐患，确保不发生较大以上安全事故，坚决杜绝重特大安全事故。四是扎实开展水利建设质量提升行动，确保水利工程建设质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制9人，工勤人员编制18人，事业编制57人。在职实有77人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1109.69万元，其中：一般公共预算1109.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少10431.27万元，下降90.38%，主要原因分析：项目资金不确定，未纳入年初预算，导致预算数与决算数差距过大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1109.69万元，其中：本年收入1109.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1109.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少10431.27万元，下降90.38%，主要原因分析：项目资金不确定，未纳入年初预算，导致预算数与决算数差距过大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1109.69万元。财政拨款安排支出1109.69万元，其中：基本支出1109.69万元，比上年执行数减少10428.42万元，下降90.38%，主要原因分析：项目资金不确定，未纳入年初预算，导致预算数与决算数差距过大；项目支出0万元，比上年执行数减少10326.68万元，下降100%，主要原因分析：项目资金不确定，未纳入年初预算，导致预算数与决算数差距过大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1109.69万元，按功能科目分组具体为：

2130301农林水支出-水利-行政运行支出115.30万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.15万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.76万元，主要用于在职人员工伤、失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出6.95万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出59.83万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.48万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出723.61万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出82.61万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1109.69万元，其中：基本支出1109.69万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1064.08万元（其中：基本支出1064.08万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少17.51万元，下降1.62%，主要原因分析：人员变动，导致工资数据变化。

30101基本工资支出304.48万元（其中：基本支出304.48万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出97.14万元（其中：基本支出97.14万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出25.53万元（其中：基本支出25.53万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出286.8万元（其中：基本支出286.8万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出110.15万元（其中：基本支出110.15万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出66.78万元（其中：基本支出66.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障和就业支出11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出82.61万元（其中：基本支出82.61万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出79.35万元（其中：基本支出79.35万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出42.31万元（其中：基本支出42.31万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少58.08万元，下降57.85%，主要原因分析：2021年商品和服务支出中差旅费支出占大多数，从后期拨入的工作经费中列支，而年初预算时只预算在职人员日常公用经费，导致预算数比决算数下降。

30201办公费支出14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

30206电费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30217公务接待支出2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出4.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少26.15万元，下降88.79%，主要原因分析：2021年个人和家庭补助的支出主要用于丧葬抚恤金、驻村队员生活补助支出，此部分费用2022年未纳入年初预算，导致预算数与决算数差异。

30305遗属补助支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县水务局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县水务局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县水务局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县水务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.93万元，与上年预算数持平，无增减因素分析，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无因公出国计划。

（二）公务接待费

元阳县水务局2022年公务接待费预算为52.38万元，国内公务接待批次为262次，共计接待5238人次。

比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为14.55万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.55万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年预算数增加0万元，增加0%。主要原因分析：与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.2022年，投入重点项目为马龙河水库工程、狮子寨河水库工程、黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程、纸厂水库至风口山引水工程、纸厂水库至凤港引水工程、元阳县水资源综合利用规划、元阳县干热河谷水资源保障规划等七个项目规划编制。

2.2023年，投入重点项目为元阳县嘎娘水库工程、元阳县西观音山水库、元阳县东西部河库连通工程、元阳县赛刀倒虹吸至热水塘引水工程等四个项目规划编制。

3.2024年，投入重点项目为元阳县逢春岭水库、元阳县乌湾片区产业发展水网配套工程、元阳县赛刀倒虹吸至热水塘引水工程等三个项目规划编制。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.切实抓好党建工作。强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

2.全力做好水利固定资产工作。一是以资金保障促投资；二是全力做好入库统计工作。

4.全面统筹抓好水生态文明建设。建设更多更好河畅、水清、岸绿、景美的美丽河湖。

5.在工程建设运行监督管理上着力。严格落实水库运行管理“三个责任人”及“三个重点环节”.严格落实安全生产责任制，抓实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实开展水利建设质量提升行动，确保水利工程建设质量。

（二）重点项目绩效目标

元阳县水务局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县水务局2022年机关运行经费安排42.31万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少58.09万元，下降57.85%，主要原因分析：2021年商品和服务支出中差旅费支出占大多数，从后期拨入的工作经费中列支，而年初预算时只预算在职人员日常公用经费，导致预算数比决算数下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县水务局资产总额9801.76万元，其中：流动资产2139.88万元，固定资产565.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7096.27万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加549.08万元，其中固定资产增加11.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县水务局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。