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索引号

000014348/2022-00901
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年度部门预算

及“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处部门2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处主要职责是：

1.负责保障肥香村水库枢纽灌区的安全运行管理，其管理范围包括肥香村水库、者那大沟、赛刀倒虹吸、呼山总管、呼山一号水库，主要职能是：保证新街镇、南沙镇呼山村委会3个自然村的人畜饮水，兼顾大皮甲及呼山灌区灌溉用水，代管纸厂水库和东观音山水库。全面落实防汛责任制，积极配合县防汛办完善各水库度汛方案、防汛应急预案，加强防汛队伍建设和物资储备，规范防汛应急处置工作程序，严格汛期值班值守，积极报送洪涝灾情险情、水库信息等工作。

2.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处的重点工作是:切实抓好水库安全运行工作。一是严格履行“一岗双责”职责，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省、州、县各级全会精神，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。二是严格落实水库运行管理“三个责任人”及“三个重点环节”，做好日常运行管理工作，进一步规范水库移动巡查系统使用。三是严格落实安全生产责任制，抓实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，着力解决运行工程的安全隐患，确保不发生较大以上安全事故，坚决杜绝重特大安全事故。四是保证正常供水，确保老百姓用水质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入117.92万元，其中：一般公共预算117.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加24.72万元，增长26.52%，主要原因分析：本年预算数含奖金及奖励性绩效，但上年支出数未包含奖金及奖励性绩效。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入117.92万元，其中：本年收入117.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加24.72万元，增长26.52%，主要原因分析：本年预算数含奖金及奖励性绩效，但上年支出数未包含奖金及奖励性绩效。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出117.92万元。财政拨款安排支出117.92万元，其中：基本支出117.92万元，比上年执行数增加24.72万元，增长26.52%，主要原因分析：本年预算数含奖金及奖励性绩效，但上年支出数未包含奖金及奖励性绩效；项目支出0万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因分析：差额拨款事业单位，无项目支出，未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出117.92万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于在职人员工伤、失业保险费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.99万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出85.36万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.88万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出117.92万元，其中：基本支出117.92万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出117.92万元（其中：基本支出117.92万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加24.72万元，增长26.52%，主要原因分析：本年预算数含奖金及奖励性绩效，但上年支出数未包含奖金及奖励性绩效。

30101基本工资支出36.32万元（其中：基本支出36.32万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出38.16万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.17万元（其中：基本支出13.17万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障和就业支出1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因分析：差额拨款事业单位未纳入年初预算。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因分析：差额拨款事业单位未纳入年初预算。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，未编制政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无因公出国计划。

（二）公务接待费

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析：差额拨款事业单位未纳入年初预算，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析：差额拨款事业单位未纳入年初预算，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.2022年，重点目标为切实抓好肥香村水库、者那大沟、赛刀倒虹吸、呼山总管、呼山一号水库，包括代管的纸厂水库和东观音山水库安全运行，保证新街镇、南沙镇呼山村委会3个自然村的人畜饮水，兼顾大皮甲及呼山灌区灌溉用水，全面落实防汛责任制，积极配合县防汛办完善各水库度汛方案、防汛应急预案，加强防汛队伍建设和物资储备，规范防汛应急处置工作程序，严格汛期值班值守，积极报送洪涝灾情险情信息上报，同时完成肥香村水库和东观音山水库水价调整、完成呼山供水总管及分水管整体维修、完成呼山片区生活用水和农业灌溉用水水费收取目标。

2.2023年，重点目标为切实抓好肥香村水库、者那大沟、赛刀倒虹吸、呼山总管、呼山一号水库，包括代管的纸厂水库和东观音山水库安全运行，保证新街镇、南沙镇呼山村委会3个自然村的人畜饮水，兼顾大皮甲及呼山灌区灌溉用水，全面落实防汛责任制，积极配合县防汛办完善各水库度汛方案、防汛应急预案，加强防汛队伍建设和物资储备，规范防汛应急处置工作程序，严格汛期值班值守，积极报送洪涝灾情险情信息上报。

3.2024年，重点目标为切实抓好肥香村水库、者那大沟、赛刀倒虹吸、呼山总管、呼山一号水库，包括代管的纸厂水库和东观音山水库安全运行，保证新街镇、南沙镇呼山村委会3个自然村的人畜饮水，兼顾大皮甲及呼山灌区灌溉用水，全面落实防汛责任制，积极配合县防汛办完善各水库度汛方案、防汛应急预案，加强防汛队伍建设和物资储备，规范防汛应急处置工作程序，严格汛期值班值守，积极报送洪涝灾情险情信息上报。

预算年度绩效目标（2022年）：

重点目标为切实抓好肥香村水库、者那大沟、赛刀倒虹吸、呼山总管、呼山一号水库，包括代管的纸厂水库和东观音山水库安全运行，保证新街镇、南沙镇呼山村委会3个自然村的人畜饮水，兼顾大皮甲及呼山灌区灌溉用水，全面落实防汛责任制，积极配合县防汛办完善各水库度汛方案、防汛应急预案，加强防汛队伍建设和物资储备，规范防汛应急处置工作程序，严格汛期值班值守，积极报送洪涝灾情险情信息上报，同时完成肥香村水库和东观音山水库水价调整、完成呼山供水总管及分水管整体维修、完成呼山片区生活用水和农业灌溉水水费收取目标，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。确保各水库安全运行。

（二）重点项目绩效目标

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年机关运行经费安排0万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处2022年机关运行经费安排0万元。

比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因分析：差额拨款事业单位未纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处资产总额8882.12万元，其中：流动资产20.16万元，固定资产8861.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加0万元，其中固定资产减少722.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。