元阳县思源实验学校2024年度部门决算

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元阳县思源实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

元阳县思源实验学校为财政全额拨款事业单位，学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，我校承担义务教育中学阶段的教育教学。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.2024年度管理目标：维护正常教育教学秩序，学校管理制度化、人本化、民主化，学校各项工作协调配合和谐发展。

2.德育目标：常规教育继续深化，行为规范力求实效。

3.教学目标：教学常规管理精细化，教学质量保持高位运转。

4.教科研目标：教师科研意识浓厚，校本培训自成体系，教师展示平台日臻完善。

5.队伍建设目标：队伍结构不断优化，管理实行有序流动，名优教师大量涌现。

6.服务目标：开源节流巩固学校经济基础，主动服务保证教育教学所需，创新工作提高为师生服务质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员134人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员134人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1938人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于深入推进部门决算公开工作的通知》等法律法规和文件精神的要求，全面、真实、准确、及时地公开部门决算，所有使用财政资金均公开本部门决算。从社会公众关切和易于理解的角度出发，进一步细化公开内容，丰富公开形式，强化解读说明，让决算数据“看得懂、能监督”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县思源实验学校没有国有资本经营收入和支出、没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县思源实验学校2024年度收入合计23,856,868.37元。其中：财政拨款收入23,856,868.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,876,344.65元，增长25.69%。其中：财政拨款收入增加4,876,344.65元，增长25.69%。主要原因是本年教师数和学生都相对增加（其中上年教师数79人，本年134人，增加了55人；上年学生数1881人，本年1938人，增加了57人），故本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县思源实验学校2024年度支出合计23,857,206.46元。其中：基本支出19,658,556.56元，占总支出的82.40％；项目支出4,198,649.90元，占总支出的17.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,641,859.61元，增长24.16%。其中：基本支出增加6,415,395.65元，增长48.44%；项目支出减少1,773,536.04元，下降29.70%。

基本支出增加主要原因：教师人数较上一年增加55人，导致基本支出增加。主要原因是2024年秋季学期家庭贫困学生生活补助资金、部分办公费、修缮费等未及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县思源实验学校机构正常运转的日常支出19,658,556.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,640,384.42元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,172.14元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,198,649.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育公用经费项目支出：1,408,790.90元。主要用于办公费；印刷费；手续费；水费；电费；邮电费；差旅费；维修（护）费；培训费；专用材料费；委托业务费；其他商品和服务；资本性等支出。

2.农村学生营养膳食补助资金项目支出：1,544,839.00元。主要用于改善农村学生营养膳食补助。

3.家庭经济困难学生生活补助资金项目支出：1,215,750.00元。主要用于学前教育和义务教育家庭经济困难学生生活补助。

4.州级骨干教师奖励专项经费项目支出：5,000.00元。主要用于（元财教发〔2024〕114号2024年州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费）支出。

5.政府性基金预算财政拨款收入项目支出：24,270.00元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县思源实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出23,832,936.46元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加4,624,328.53元，增长24.07%，完成年初预算的194.23%。

主要原因分析：本年的教师数与上年相比增加了55人，学生数与上年相比上年增加了57人，导致本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18,458,537.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%，完成年初预算的208.64%，主要用于初中教育支出18,458,537.04元；造成预决算差异的主要原因是教师人数较上一年增加55人，本年度教师工资福利支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,290,715.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，完成年初预算的155.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,117,632.32元，机关事业单位职业年金缴费支出72,309.98元，其他社会保障和就业支出100,773.20元。造成预决算差异的主要原因是本年度教师工资福利增加，社会保障和就业支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出1,394,155.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的149.85%，主要用于事业单位医疗支出1,280,116.66元，其他行政事业单位医疗支出114,039.26元。造成预决算差异的主要原因是教师人数较上一年增加55人，本事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,689,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的165.53%，主要用于住房公积金支出1,689,528.00元。造成预决算差异的主要原因是教师人数较上一年增加55人，住房公积金支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县思源实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县思源实验学校资产总额100,076,672.71元，其中，流动资产1,317,222.66元，固定资产98756546.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2903.84元（净值），其他资产0.00元（净值）。

与上年相比，本年资产总额减少4,024,704.82元，其中固定资产增加66,450.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55,000.00元，其中：政府采购货物支出55,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额55,000.00元，其中：授予小微企业合同金额55,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836004001111